证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2021-049
安克创新科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（ A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币66.32元，募集资金总额为人民币271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币144,934,655.95元后，募集资金净额共计人民币257,418.53万元，其中超募资金117,535.10万元，上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 2,574,185,344.05
减：以前年度已累计使用募集资金金额 793,173,114.79
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 26,871,805.30
减：本报告期对募投项目投入 355,292,032.51
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额 0
募集资金余额 1,452,592,002.05
其中：募集资金专户余额 38,592,002.05
闲置募集资金现金管理未到期余额 1,414,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，结合公司实际情况，对经2019年第二次临时股东大会审议通过的原《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经2020年第三次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
截至2021年6月30日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《管理制度》相关规定，经
商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。
截至2021年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户余额（元）
招商银行股份有限公司 5,416,556.35
长沙开福支行 731904202010168
广发银行股份有限公司 45,102.46
长沙高科支行 9550880215815100313
广发银行股份有限公司长 9550880215815100403 10,821,998.53
安克创新科技股 沙高科支行
份有限公司 兴业银行股份有限公司 368150100100266979 1,596,512.35
长沙分行
兴业银行股份有限公司 368150100100266854 20,711,787.47
长沙分行
兴业银行股份有限公司 0.00
长沙分行 368150100100280174
Anker Innovations 兴业银行股份有限公司 NRA368101400100065933 9.17
Limited 长沙分行
POWER MOBILE 兴业银行股份有限公司 NRA368101400100066240 6.07
LIFE LLC 长沙分行
兴业银行股份有限公司 NRA368101400100066094 19.77
Fantasia Trading LLC 长沙分行
Anker Technology 兴业银行股份有限公司 NRA368101400100066123 9.9
(UK) Ltd 长沙分行
注：NRA账户为境外美元账户，余额已根据汇率6.4601换算成人民币。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
本公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币21亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，公司累计取得现金管理收益和利息收入26,871,805.30元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为141,400.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000万元（占超募资金总额的29.78%）永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2020年10月12日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。
2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021年3月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理141,400.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金3
查看PDF原文
