300864 深市 南大环境

                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司                                                                                                单位：人民币万元

                                                                            上市公司核  2022 年 2022年1-6月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 1-6

  非经营性资金占用            资金占用方名称          占用方与上市公司  算的会计科  1-6 月期 占用累计发 月占用资金 月偿还累计 月期末占用 占用形    占用性质

                                                            的关联关系        目    初占用资 生金额（不含 的利息（如 发生金额  资金余额  成原因

                                                                                        金余额    利息）      有）

控股股东、实际控制人及
其附属企业

        小计                          -                        -              -                                                                        -

前控股股东、实际控制人
及其附属企业

        小计                          -                        -              -                                                                        -

 其他关联方及附属企业

        小计

        总计                          -                        -              -                                                                        -

                                                                            上市公司核  2022 年 2022年1-6月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 1-6          往来性质

  其它关联资金往来            资金往来方名称          往来方与上市公司  算的会计科 1-6 月期 往来累计发 月往来资金 月偿还累计 月期末往来 往来形 （经营性往来、
                                                            的关联关系        目    初往来资 生金额（不含 的利息（如 发生金额  资金余额  成原因 非经营性往来）
                                                                                        金余额    利息）      有）

                      南京大学                          控股股东          应收账款      11.53        6.00                14.53      3.00提供服务  经营性往来

                      南京大学                          控股股东          预付账款        0.00        9.00                            9.00接受服务  经营性往来
控股股东、实际控制人及南京大学建筑规划设计研究院有限公司控股股东之子公司  预付账款                                                  84.00接受服务  经营性往来
其附属企业                                                                                42.00      42.00

                      深圳南大研究院有限公司            控股股东之子公司  其他应收款      7.35                                        7.35房租押金  经营性往来

                      深圳市南瑞物业管理有限公司（注）  控股股东之联营企业 其他应收款      0.53                                            水电押金  经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业
其他关联方及其附属企业

        总计                          -                        -              -          61.41      57.00      0.00    14.53    103.35              -

注：深圳市南瑞物业管理有限公司自 2021 年 7 月起不再属于控股股东之联营企业。

法定代表人：陆朝阳                                      主管会计工作负责人：陆朝阳                                          会计机构负责人：佘雁翎