证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-056
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权，
并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品类 购买金 预期年化 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 收益率 源
“薪加薪 16
号”W 款 2024
年第 109 期定
美畅科技有 广发银 制版人民币结 结构性 7,500 2024 年 5 2024 年 8 1.5%-3% 闲置募
限公司 行 构性存款(挂 存款 月 10 日 月 7 日 集资金
钩欧元兑美元
看跌阶梯结
构)
“薪加薪 16
号”W 款 2024
年第 109 期定
美畅科技有 广发银 制版人民币结 结构性 9,000 2024 年 5 2024 年 8 1.5%-3% 闲置募
限公司 行 构性存款(挂 存款 月 10 日 月 7 日 集资金
钩欧元兑美元
看跌阶梯结
构)
杨凌美畅新 成都银 “芙蓉锦程” 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.54%- 闲置募
材料股份有 行 单位结构性存 17,000
限公司 款 存款 月 30 日 月 30 日 2.90% 集资金
杨凌美畅科 浙商银 浙商银行单位 结构性 11,500 2024 年 6 2024 年 9 1.45%- 闲置募
技有限公司 行 结构性存款 存款 月 3 日 月 3 日 2.80% 集资金
杨凌美畅科 浙商银 浙商银行单位 结构性 6,300 2024 年 6 2024 年 9 1.45%- 闲置募
技有限公司 行 结构性存款 存款 月 21 日 月 20 日 2.80% 集资金
“物华添宝”
W 款 2024 年第
美畅科技有 广发银 194 期定制版 结构性 2024 年 6 2024 年 9 1.3%- 闲置募
行 人民币结构性 10,000
限公司 存款(挂钩黄 存款 月 21 日 月 23 日 2.60% 集资金
金现货看涨阶
梯式)
共赢慧信汇率
美畅科技有 中信银 挂钩人民币结 结构性 8,500 2024 年 7 2024 年 10 1.05%- 闲置募
限公司 行 构性存款 存款 月 6 日 月 8 日 2.47% 集资金
04356 期
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 69,800 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资
金进行现金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
产品类 购买金 预期年化 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 收益率 源
平安银行对公
结构性存款
杨凌美畅科 平安银 （100%保本挂 结构性 12,000 2024 年 4 2024 年 7 1.65%- 闲置自
技有限公司 行 钩黄金）2024 存款 月 26 日 月 26 日 2.64% 有资金
年 00675 期
人民币产品
杨凌美畅新 建设银 三个月大额存 定期存 2024 年 4 2024 年 7 闲置自
材料股份有 行 单 款 50,000 月 26 日 月 26 日 1.5% 有资金
限公司
杨凌美畅新 成都银 “芙蓉锦程” 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.54%- 闲置自
材料股份有 行 单位结构性存 10,000
限公司 款 存款 月 9 日 月 9 日 2.90% 有资金
杨凌美畅科 兴业银 企业金融人民 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.5%- 闲置自
行 币结构性存款 16,000
技有限公司 产品 存款 月 10 日 月 9 日 2.76% 有资金
平安银行对公
结构性存款
杨凌美畅科 平安银 （100%保本挂 结构性 10,000 2024 年 5 2024 年 8 1.65%- 闲置自
技有限公司 行 钩黄金）2024 存款 月 10 日 月 12 日 2.5% 有资金
年 00734 期
人民币产品
“物华添宝”
W 款 2024 年第
美畅科技有 广发银 158 期定制版 结构性 2024 年 5 2024 年 8 1.35%- 闲置自
行 人民币结构性 19,500
限公司 存款(挂钩黄 存款 月 31 日 月 29 日 2.75% 有资金
金现货看涨阶
梯式)
杨凌美畅科 中信银 美元三个月定 定期存 600 万 2024 年 6 2024 年 9 闲置自
技有限公司 行 期存款 款 美元 月 5 日 月 5 日 5.33% 有资金
杨凌美畅科 平安银 对公结构性存 结构性 2024 年 6 2024 年 9 1.65%- 闲置自
技有限公司 行 款（100%保本 存款 10,000 月 7 日 月 9 日 2.45% 有资金
挂钩黄金）
产品类 购买金 预期年化 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 收益率 源
2024 年
00922 期人民
币产品
杨凌美畅科 浙商银 浙商银行单位 结构性 12,000 2024 年 6 2024 年 9 1.45%- 闲置自
技有限公司 行 结构性存款 存款 月 7 日 月 6 日 2.80% 有资金
杨凌美畅科 浙商银 浙商银行单位 结构性 5,000 2024 年 6 2024 年 9
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