证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2022-069
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2022 年 4
月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，2022 年 5 月
17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 350,000 万元人 民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 100,000 万元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品
等）。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权董事长行使 该项投资决策权，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现 将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 93,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
现金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
产品类 购买金 预期年化 资金来
购买主体 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 元） 收益率 源
广发银行“物
华添宝”G 款 2022 年 2022 年
美畅科技 广发银行 定制版人民币 结构性 9 月 30 12 月 29 1.30%- 闲置自
有限公司 结构性存款(挂 存款 12,000 3.30% 有资金
钩沪金 2302 日 日
合约区间累计)
汇率挂钩结构
杨凌美畅 东亚银行 性存款产品 结构性 2022 年 2022 年 1.10%/ 闲置自
科技有限 （中国） （澳元/美元双 存款 8,000 9 月 30 12 月 30 3.15%/ 有资金
公司 有限公司 区间单层触及 日 日 3.45%
结构）
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 99,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。三、对公司经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，2022 年 5 月 17 日公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 350,000 万元（含本数）的闲置资金，其中 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金；250,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 购买金额 预期年 是否到 资金
购买主体 受托方 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 期 来源
率
保本
杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置
新材料股 行股份 率挂钩人民 收 2021年 7 2021年 10 1.48%- 已到期 募集
份有限公 有限公 币结构性存 益、 27,000 月 15 日 月 15 日 3.75%
司 司 款 05207 期 封闭 资金
式
汇率挂钩结
杨凌美畅 东亚银 构性存款产 保本 闲置
新材料股 行（中 品（澳元/美 浮动 2021 年 8 2021 年 11 1.10%- 已到期 募集
份有限公 国）有 元双区间单 10,000 月 17 日 月 18 日 3.70%
司 限公司 层触及结 收益 资金
构）
杨凌美畅 成都银 “芙蓉锦程” 闲置
新材料股 行股份 单位结构性 定制 2021 年 9 2022 年 1 1.54%- 已到期 募集
份有限公 有限公 型 15,000 月 28 日 月 5 日 3.7%
存款 资金
司 司
保本
杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置
新材料股 行股份 率挂钩人民 收 2021 年 9 2021 年 12 1.48%- 已到期 募集
份有限公 有限公 币结构性存 益、 11,000 月 28 日 月 30 日 3.65%
司 司 款 06375 期 封闭 资金
式
杨凌美畅 东亚银 汇率挂钩结
新材料股 行（中 构性存款 保本 2021 年 9 2022 年 1 闲置
（澳元/美元 浮动 35,000 1.10%- 已到期 募集
份有限公 国）有 双区间单层 收益 月 28 日 月 19 日 3.80% 资金
司 限公司 触及结构）
保本
杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置
新材料股 行股份 率挂钩人民 收 2021 年 10 2022 年 1
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