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300861 深市 美畅股份


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美畅股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-27

美畅股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300861          证券简称:美畅股份      公告编号:2022-064
              关于杨凌美畅新材料股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定,本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    2020 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4001 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 43.76 元,募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元,扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后,募集资金净额为人民币1,647,534,161.91 元。

    2020 年 8 月 10 日,公司共募集资金 1,750,837,600.00 元,根据公司与主
承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议,由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元(不含税)后,将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
    上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    (二)募集资金使用和余额情况

    2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元(包括以募集资金置
换预先投入资金 172,616,330.39 元),支付各项发行费用 27,487,924.54 元,支付手续费 1,244.20 元,收到存款利息收入 2,338,248.42 元,收到银行结构性存款利息收入 14,914,695.59 元。


    2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元,以募集资金置换发
行费用 4,649,316.90 元,支付手续费 3,498.27 元,收到存款利息收入1,573,437.10 元,收到银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。

    2022 年 1 月-6 月公司共使用募投项目支出 98,338,224.96 元,支付手续费
2,086.20 元,收到存款利息收入 291,985.70 元,收到银行结构性存款利息收入
17,931,490.93 元。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 967,579,042.37
元,具体明细如下:

                                                  金额单位:人民币元

                      事项                            募集资金专户发生情况

    截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                  1,047,695,876.90

    加:存款利息收入                                                          291,985.70

    银行结构性存款利息收入                                                17,931,490.93

    减:募集资金使用                                                      98,338,224.96

    手续费                                                                      2,086.20

    截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                      967,579,042.37

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,该《募集资金管
理制度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金到位后,公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。公司于 2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。

    公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司(以下简称“西安美畅”)新开立募集资金专户中,原募集资金专户不再使用,余额为零并由公司注销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕,余额为零并由公司注销。募集资金专户注销完成后,公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知中信建投证券股份有限公司,随时接受保荐代表人监督,未发生违反相关规定及协议的情况。
    本公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第八次会议,2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用总额度不超过 350,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理,其中,拟使用总额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等);拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等)。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,授权董事长行使该项投资决策权,并由公司财务与经营管理部负责具
体执行。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项发表了核查意见

    截至 2022 年 6 月 30 日,公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理获得投
资收益 50,772,072.41 元,其中本期收益 17,931,490.93 元。具体如下:


                                                                                                金额单位:人民币元

  购买主体          银行            产品名称        本期购买        起息日            到期日        产品类型    是否到  预期年化收益    当期收益

                                                                                                                      期          率

杨凌美畅新材料  成都银行股份  “芙蓉锦程”单位结  150,000,000  2021 年 9 月 28 日  2022 年 1 月5 日  结构性存款  已到期    1.54%-3.7%  1,527,854.16
 股份有限公司      有限公司          构性存款

杨凌美畅新材料  东亚银行(中  汇率挂钩结构性存款                                  2022 年 1 月 19

 股份有限公司    国)有限公司  (澳元/美元双区间单  350,000,000  2021 年 9 月 28 日        日        结构性存款  已到期  1.10%-3.80%  3,845,138.89
                                  层触及结构)

杨凌美畅新材料  中信银行股份  共赢智信汇率挂钩人                2021 年 10 月 12    2022 年 1 月 13

 股份有限公司      有限公司      民币结构性存款      150,000,000        日                日        结构性存款  已到期  1.48%-3.65%  1,242,123.29
                                    06546 期

杨凌美畅新材料  东亚银行(中  汇率挂钩结构性存款                2021 年 10 月 19

 股份有限公司    国)有限公司  产品(澳元/美元双区  160,000,000        日        2022 年 2 月9 日  结构性存款  已到期  1.10%-3.80%  1,757,777.78
                                间单层触及结构)

杨凌美畅新材料  中国光大银行  2021 年挂钩汇率对公                2021 年 10 月 19    2022 年 1 月 19

 股份有限公司    股份有限公司  结构性存款定制第十  100,000,000        日                日        结构性存款  已到期  1.00%-3.50%    851,666.67
                                    期产品 342

杨凌美畅新材料  平安银行股份  平安银行对公结构性             
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