关于杨凌美畅新材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。
2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承
销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和余额情况
2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置换
预先投入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支付手
续费 1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存款利
息收入 14,914,695.59 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290）
2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发行
费用 4,649,316.90 元，支付手续费 3,498.27 元，收到存款利息收入 1,573,437.10
元，收到银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 1,047,695,876.90 元。具体明细如下：
单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月31 日募集资金余额 1,456,683,031.23
加：存款利息收入 1,573,437.10
银行结构性存款利息收入 32,840,581. 48
减：募集资金使用 438,748,357.74
置换发行费用 4,649,316.90
手续费 3,498.27
截至 2021 年 12 月31 日募集资金余额 1,047,695,876.90
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监
管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 3 月 18
日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于 2020年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。公司于2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 1月 24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司
西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美畅”）新开立募集资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余额为零并由公司注销。募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
本公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
三次会议，2021 年 5 月 13 日召开了 2020 年度股东大会，会议分别审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 14 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述资金额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，2020年度股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理
637,000.00 万元，结构性存款余额 101,000.00 万元，已获得投资收益 32,840,581.48元。具体如下：
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 本金类 收益类型 年利率 当期收益
型
东亚银行（中 汇率挂钩结构性存款
国）有限公司 （澳元/美元双区间单 300,000,000.00 2020 年 12 月 15 日 2021 年 3 月 15 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.75% 2,587,500.00
层触及结构）
东亚银行（中 共赢智信汇率挂钩人
国）有限公司 民币结构性存款 100,000,000.00 2021 年 1 月 9 日 2021 年 2 月 10 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 271,780.82
02685 期
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人
份有限公司 民币结构性存款 400,000,000.00 2021 年 1 月 9 日 2021 年 4 月 10 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.55% 3,141,369.86
02697 期
中信银行股 利多多公司稳利
份有限公司 21JG5096 期人民币对 150,000,000.00 2021 年 1 月 11 日 2021 年 2 月 18 日 保本型 浮动收益 1.40%-3.20% 462,500.00
公结构性存款
中信银行股 兴业银行企业金融人 2021 年 1 月 8 日 2021 年 2 月 8 日 保本型 浮动收益
份有限公司 民币结构性存款产品 100,000,000.00 1.50%-3.03% 257,342.47
中信银行股 兴业银行企业金融人 2021 年 1 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 保本型 浮动收益
份有限公司 民币结构性存款产品 350,000,000.00 1.50%-3.08% 2,589,041.10
上海浦东发 共赢智信汇率挂钩人
展银行股份 民币结构性存款 100,000,000.00 2021 年 2 月 11 日 2021 年 3 月 18
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