证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-032
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣
除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币
1,647,534,161.91 元。
2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主
承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股
份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含
税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和余额情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 212,752,147.39
元（包括以募集资金置换预先投入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用
27,487,924.54 元，支付手续费 1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42
元，收到银行结构性存款利息收入 14,914,695.59 元。截止 2020 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 1,456,683,031.23 元。具体明细如下：
单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注） 1,679,671,403.35
加：存款利息收入 2,338,248.42
银行结构性存款利息收入 14,914,695.59
减：募集资金使用 212,752,147.39
各项发行费用 27,487,924.54
手续费 1,244.20
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,456,683,031.23
注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 1,647,534,161.91 元及尚未
支付的各项发行费用等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制
度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。募集
资金到位后，公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。本公司于 2020年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响
公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人
民币 16.4 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期
限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
等）。上述资金额度自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可
以循环滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权。公司独立董事、保荐机
构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理
160,000.00 万元，结构性存款余额 30,000.00 万元，已获得投资收益
14,914,695.59 元。具体如下：
单位：人民币元
本 收
金 益
购买 赎回 类 类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 日 日 型 型 年利率 当期收益
中国 2020
建设 2020 年 浮
银行 结 构 性 存 年 9 保 动
月 12 本
股份 款 300,000,000.00 月 收 1.54%-3.60%
型 2,692,602.74
有限 11 益
日 11
公司 日
兴业 天 封 2020
110 2020 年 浮
银行 闭 式 杨 凌 年 9 保 动
股份 美 畅 新 材 月 12 本
460,000,000.00 月 收 1.50%-3.1295%
有限 料 股 份 有 型 4,228,219.18
11 益
公司 限公司 日 30
日
中信 共 赢 智 信 2020
2020 年 浮
银行 汇 率 挂 钩 年 9 保 动
股份 人 民 币 结 月 12 本
500,000,000.00 月 收 1.48%-3.58%
有限 构 性 存 款 型 4,641,095.89
11 益
公司 01051 期 日 30
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