证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-015
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2020
年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，
2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资
金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非存款类理财产
品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使用。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，不影响正常生产经营，公司近
期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下。
一、暂时闲置资金使用情况
使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
型 （万元） 益率 来源
汇率挂钩结构
杨凌美畅新 东亚银行 性存款产品（澳 保本浮 2021年3 2021 闲置
材料股份有 （中国） 元/ 美元双区 动收益 10,000 月 10 日 年 7 月 1.10%-3.95% 自有
限公司 有限公司 间单层触及结 2 日 资金
构）
公司与上述受托方均无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产
品尚未到期的金额为人民币 20,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使
用闲置自有资金理财的额度范围。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理
尚未到期的金额为人民币 40,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占用股东大会授权额度。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。三、对公司经营的影响
公司使用部分自有资金购买现金管理产品，是在确保不影响公司日常经营的正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十三次会议，2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险
非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使
用。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月闲置自有资金理财的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 是否 资金
型 （万元） 收益率 到期 来源
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 保本固 2020 年 2021年 已到 闲置
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 定收益 10,000 12 月 14 3 月 8 3.75% 期 自有
限公司 有限公司 日 84 天） 日 日 资金
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 保本固 2020 年 2021年 未到 闲置
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 10,000 12 月 14 3 月 15 3.75% 自有
限公司 有限公司 日 91 天） 定收益 日 日 期 资金
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 保本固 2020 年 2021年 未到 闲置
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 10,000 12 月 14 3 月 22 3.75% 自有
限公司 有限公司 日 98 天） 定收益 日 日 期 资金
公司与上述受托方均无关联关系。
2、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
产品 购买金额 到期收益率 是否 资金
购买主体 受托方 名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 /预期年化 到期 来源
收益率
杨凌美畅新 中信银行股份 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 有限公司 性存 收益 15,000 2 月 28 5 月 28 4.00% 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 上海浦东发展 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 银行股份有限 性存 收益 10,000 2 月 27 5 月 27 3.85% 期 资金
限公司 公司 款 日 日
杨凌美畅新 东亚银行（中 结构 保本浮动 5,000 2020 年 2020 年 3.95% 已到 自有
材料股份有 国）有限公司 性存 收益 3 月 6 日 6 月 8 日 期 资金
产品 购买金额 到期收益率 是否 资金
购买主体 受托方 名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 /预期年化 到期 来源
收益率
限公司 款
杨凌美畅新 东亚银行（中 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 国）有限公司 性存 收益 3,000 4 月 14 7 月 14 3.90% 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 东亚银行（中 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 国）有限公司 性存 收益 5,000 4 月 17 7 月 17 3.85% 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 上海浦东发展 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 银行股份有限 性存 收益 15,000 5 月 29 8 月 27 3.40% 期 资金
限公司 公司 款 日 日
杨凌美畅新 中信银行股份 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 有限公司 性存 收益 10,000 6 月 1 日 9 月 2 日 3.35% 期 资金
限公司 款
杨凌美畅新 东亚银行（中 结构 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 国）有限公司 性存 收益
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