证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-013
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2020
年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，
2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 164,000 万元人民币的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理
期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环
滚动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月
25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公
司近期在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如
下。
一、暂时闲置资金使用情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
型 （万元） 益率 来源
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
型 （万元） 益率 来源
上海浦东 利多多公司稳
杨凌美畅新 发展银行 利固定持有期 保本浮 2021年2 2021 闲置
材料股份有 股份有限 JG9013 期人民 动收益 14,000 月 26 日 年 3 月 1.40%-3.15% 募集
限公司 公司 币对公结构性 29 日 资金
存款
公司与上述受托方均无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 139,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对
现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保不影响募集资金投
资计划的正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的
正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十五次会议，2020 年 9 月 10 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
164,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监
事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期 预期年化收益率 是否 资金
型 （万元） 日 到期 来源
杨凌美畅 中信银行 共赢智信汇率 2020 年 2020 闲置
新材料股 股份有限 挂钩人民币结 保本浮 50,000 9 月 11 年 12 1.18%-3.58% 已到 募集
份有限公 公司 构性存款 动收益 日 月 30 期 资金
司 01051 期 日
杨凌美畅 上海浦东 利多多公司稳 2020 年 2020 闲置
新材料股 发展银行 利 20JG85398 保本浮 15,000 9 月 11 年 12 1.40%-3.10% 已到 募集
份有限公 股份有限 期人民币对公 动收益 日 月 30 期 资金
司 公司 结构性存款 日
杨凌美畅 兴业银行 110 天封闭式 2020 年 2020 闲置
新材料股 股份有限 杨凌美畅新材 保本浮 46,000 9 月 11 年 12 1.5000%-3.1295% 已到 募集
份有限公 公司 料股份有限公 动收益 日 月 30 期 资金
司 司 日
杨凌美畅 中国建设 2020 年 2020 闲置
新材料股 银行股份 结构性存款 保本浮 30,000 9 月 11 年 12 1.54%-3.60% 已到 募集
份有限公 有限公司 动收益 日 月 11 期 资金
司 日
购买主体 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期 预期年化收益率 是否 资金
型 （万元） 日 到期 来源
杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结构 2020 年 2020 闲置
新材料股 （中国） 性存款（澳元/ 保本浮 19,000 9 月 11 年 12 1.10%-3.65% 已到 募集
份有限公 有限公司 美元双区间单 动收益 日 月 30 期 资金
司 层触及结构） 日
杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结构 2020 年 2021 闲置
新材料股 （中国） 性存款（澳元/ 保本浮 30,000 12 月 15 年 3 月 1.10%-3.75% 未到 募集
份有限公 有限公司 美元双区间单 动收益 日 15 日 期 资金
司 层触及结构）
杨凌美畅 中信银行 共赢智信汇率 2021 闲置
新材料股 股份有限 挂钩人民币结 保本浮 10,000 2021 年 年 2 月 1.48%-3.50% 已到 募集
份有限公 公司 构性存款 动收益 1 月 9 日 10 日 期 资金
司 02685 期
杨凌美畅 中信银行 共赢智信汇率 2021 闲置
新材料股 股份有限 挂钩人民币结 保本浮 40,000 2021 年 年 4 月 1.48%-3.55% 未到 募集
份有限公 公司 构性存款 动收益 1 月 9 日 10 日
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