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300861 深市 美畅股份


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美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-09-14

美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300861    证券简称:美畅股份    公告编号:2020-011

                杨凌美畅新材料股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美畅股份”)于 2020

      年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议,

      2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲

      置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用总额度不超过 164,000 万元人民币的

      闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

      月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等),现金管理

      期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内,资金可以循环

      滚动使用。同时授权董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起一年

      内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月

      25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

      《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

      一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

购买主体  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期  预期年化收益率  资金
                                    型    (万元)            日                    来源

杨凌美畅  中信银行  共赢智信汇率                    2020 年  2020                  闲置
新材料股  股份有限  挂钩人民币结  保本浮  50,000  9 月 11  年 12    1.18%-3.58%    募集
份有限公    公司      构性存款    动收益              日    月 30                  资金
  司                  01051 期                                  日


杨凌美畅  上海浦东  利多多公司稳                    2020 年  2020                  闲置
新材料股  发展银行  利 20JG85398  保本浮  15,000  9 月 11  年 12    1.40%-3.10%    募集
份有限公  股份有限  期人民币对公  动收益              日    月 30                  资金
  司      公司    结构性存款                                日

杨凌美畅  兴业银行  110 天封闭式                    2020 年  2020                  闲置
新材料股  股份有限  杨凌美畅新材  保本浮  46,000  9 月 11  年 12  1.5000%-3.1295%  募集
份有限公    公司    料股份有限公  动收益              日    月 30                  资金
  司                    司                                    日

杨凌美畅  中国建设                                  2020 年  2020                  闲置
新材料股  银行股份  结构性存款  保本浮  30,000  9 月 11  年 12    1.54%-3.60%    募集
份有限公  有限公司                动收益              日    月 11                  资金
  司                                                          日

杨凌美畅  东亚银行  汇率挂钩结构                    2020 年  2020                  闲置
新材料股  (中国)  性存款(澳元/  保本浮  19,000  9 月 11  年 12    1.10%-3.65%    募集
份有限公  有限公司  美元双区间单  动收益              日    月 30                  资金
  司              层触及结构)                              日

          公司与中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行

      股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司均无关

      联关系。

      二、主要风险提示及控制措施

          1、投资风险

          (1)虽然现金管理产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

      较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

          (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

      投资的实际收益不可预期。

          2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:

          (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他

      证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

          (2)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述现金管理产

      品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,

加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    (3)公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。三、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见

    2020 年 8 月 24 日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十五次会议,2020 年 9 月 10 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币164,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截止本公告日,公司前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件

    相关产品的协议及说明书

    特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2020 年 9 月 14 日
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