证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2023-076
西域旅游开发股份有限公司
关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月13日，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通过了《关于变更募集
资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
2020 年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额236,694,700.00 元。公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元，共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
二、原募集资金投资项目实施进度情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招
股说明书”）以及公司实际募集资金情况，截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资
金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位:万元
项目名称 拟投入募集资金 截至 2023 年 11 月 30 日累计投入金额
天池游客服务中心改扩建项目 8,022.19 0
天池景区灯杆山游客服务项目 5,620.50 0
天山天池景区区间车改造项目 2,026.78 1,498.35
归还银行贷款项目 8,000.00 8,000
合计 23,669.47 9,498.35
注：截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 15,246.14 万
元（含利息收入、理财收益以及暂时闲置募集资金购买的理财产品）。
三、本次变更部分募集资金用途和调整投资总额情况
目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间和规划尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司拟终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。后续根据《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》批复情况和公司自有资金及融资情况另行规划。
公司部分区间车将分批达到景区最高可使用年限，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），拟将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 57.64%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
变更后，新募集资金投资项目情况如下：
根据交通管理部门规定的景区车辆报废使用年限以及公司的实际经营规划，
公司计划分批次新增和更新车辆，2024 年采购车辆 64 辆，2025 年采购 40 辆，
2026 年采购 50 辆，其中新增 30 辆，更新 124 辆，共计 154 辆。
车辆更新计划情况如下：
序号 采购车型 采购数量 采购时间 备注
1 38 座客车 30 辆 2024 年 5 月 新增天然气 30 辆
2 38 座客车 30 辆 2024 年 10 月 更新天然气 20 辆、电 10 辆
3 考斯特车型 4 辆 2024 年 5 月 更新 22 座 4 辆
4 38 座客车 40 辆 2025 年 5 月 更新天然气 30 辆、电 10 辆
5 考斯特车型 20 辆 2026 年 5 月 更新 22 座 20 辆
6 38 座客车 30 辆 2026 年 5 月 更新天然气 10 辆、电 20 辆
合计 154 辆
公司将按照车辆型号和时间计划采购 154 辆客车，其中 90 辆 38 座天然气客
车，40 辆新能源客车，24 辆 22 座中型客车。
四、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
单位:万元
项目名称 拟投入募集资金 截至 2023 年 11 月 30 日累计投入金额
天池游客服务中心改扩建项目 8,022.19 0
天池景区灯杆山游客服务项目 5,620.50 0
天山天池景区区间车改造项目 2,026.78 1,498.35
归还银行贷款项目 8,000.00 8,000
合计 23,669.47 9,498.35
（二）变更募集资金投资项目的原因
天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）选址符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详细规则》的要求，游客中心改扩建项目（餐饮广场）选址符合天山天池风景名胜区总体规划要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手
续。2021 年 10 月 11 日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文
（昌吉回族自治州 人民政府关于 审查《天山天 池风景名胜区 总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司拟终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设两个募投项目建设。
五、新募集资金投资项目的基本情况
（一）新募集资金投资项目基本情况和投资计划
根据交通管理部门规定的车辆报废使用年限以及公司的实际经营规划，公司
计划分批次新增和更新车辆，2024 年采购车辆 64 辆，2025 年采购 40 辆，2026
年采购 50 辆，其中新增 30 辆，更新 124 辆，共计 154 辆。
1、项目名称：天山天池景区区间车更新项目
2、项目实施主体：西域旅游
3、预计项目总投资金额：10,807.40 万元
4、项目建设周期：2024-2026 年
5、项目建设地址：天山天池景区
6、项目建设内容：
车辆更新计划情况如下：
序号 采购车型 采购数量 采购时间 备注
1 38 座客车 30 辆 2024 年 5 月 新增天然气 30 辆
2 38 座客车 30 辆 2024 年 10 月 更新天然气 20 辆、电 10 辆
3 考斯特车型 4 辆 2024 年 5 月 更新 22 座 4 辆
4 38 座客车 40 辆 2025 年 5 月 更新天然气 30 辆、电 10 辆
5 考斯特车型 20 辆 2026 年 5 月 更新 22 座 20 辆
6 38 座客车 30 辆 2026 年 5 月 更新天然气 10 辆、电 20 辆
合计 154 辆
公司将按照车辆型号和时间计划采购 154 辆客车，其中 90 辆 38 座天然气客
车，40 辆新能源客车，24 辆 22 座中型客车。
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