证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2023-017
西域旅游开发股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定,本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1498 号)核准,并经深圳证券交易所同意,西域旅游公开
发行人民币普通股(A 股)3,875 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 7.19 元,
募集资金总额为 278,612,500.00 元,扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费15,842,675.00 元后,实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司本次募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用
15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元,其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元
已自募集资金中扣除,公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元,包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“信会师报字[2020]第 ZA15242号”《验资报告》。
(二)2022 年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用金额及年末余额具体如下:
单位:元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减:2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00
减:2020 年银行手续费支出 100.00
加:2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00
加:尚未支付的其他相关发行费(注 1) 62,274.93
截止 2020 年 12 月 31 日专户余额(包含理财收益子账户) 170,065,485.93
减:2021 年度募投项目支出(注 2) 10,091,850.00
减:2021 年银行手续费支出 507.00
加:2021 年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09
截止 2021 年 12 月 31 日专户余额(包含理财收益子账户) 166,030,787.02
减:2022 年度募投项目支出(注 3) 1,719,500.00
减:2022 年度归还银行贷款支出 13,000,000.00
减:2022 年银行手续费支出 590.00
加:2022 年度专户利息收入和理财收益 3,761,044.05
减:转入基本户(注 4) 988,793.91
截止 2022 年 12 月 31 日专户余额(包含理财收益子账户) 154,082,947.16
注 1:公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元,包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币
15,842,675.00 元,截至 2022 年 12 月 31 日公司共支付 15,780,400.07 元,尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93
元。
注 2:2022 年公司已全部归还中国农业发展银行阜康市支行 8,000.00 万银行贷款,归还银行贷款募集资金专户
于 2022 年 6 月 8 日注销,专户剩余利息收入 988,793.91 元转入银行基本户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专
户存储。
(二)三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要,公司从 2020 年 9 月
起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,
存放和使用募集资金,报告期内三方监管协议得到切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的基本情况如下:
单位:元
账户使
开户银行 银行账号 项目名称 存放金额 备注
用人
新疆阜康农村商业银行股份 已于 2022 年
公司 808010012010111805867 归还银行贷款 0.00
有限公司营业部 6 月 8 日销户
天池景区灯杆
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111806088 山游客服务项 60,422,541.99
有限公司营业部
目
天山天池景区
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111805483 区间车改造项 9,563,898.85
有限公司营业部
目
天池游客服务
新疆阜康农村商业银行股份
公司 808010012010111805605 中心改扩建项 239,762.78
有限公司营业部
目
108283636331 天池游客服务 2,052,804.08
中国银行阜康市支行 公司 107687321069 中心改扩建项 七天通知存