西域旅游开发股份有限公司
2021 年度财务决算报告
公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减数 增减率
营业收入 14,944.80 5,118.71 9,826.09 191.96%
净利润 2,695.06 -4,373.00 7,068.06 161.63%
归属于母公司股东的 2,695.10 -4,325.66 7,020.76 162.30%
净利润
扣非后归属于母公司 2,635.18 -4,684.66 7,319.84 156.25%
股东净利润
基本每股收益（元/股） 0.17 -0.33 0.50 151.52%
归属于普通股股东的 0.04 -0.07 0.11 157.14%
净资产收益率（%）
扣非后归属于普通股 0.04 -0.08 0.12 150.00%
股东净资产收益率（%）
期末总股本 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00%
资产总额 73,390.02 73,542.47 -152.45 -0.21%
负债总额 9,749.37 12,601.60 -2,852.23 -22.63%
归属于母公司股东权 63,663.37 60,963.55 2,699.82 4.43%
益
归属于普通股股东每 4.11 3.93 0.18 4.58%
股净资产（元/股）
资产负债率 13.28% 17.14% -0.04 -3.86%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产负债构成及变动情况
截止本报告期末，公司资产总额为 73,390.02 万元，基本持平于年初 73,542.47 万元；公司负债总额为 9,749.37 万元，较年初减少 22.63%。
单位：万元
项目 2021 年期末 占比资 2021 年期初 占比资 同比变动
产总额 产总额 幅度
流动资产：
货币资金 25,934.41 35.34% 17,276.60 23.49% 50.11%
交易性金融资 0.00 0.00% 8,024.66 10.91% -100.00%
产
应收账款 182.85 0.25% 199.47 0.27% -8.33%
预付款项 124.52 0.17% 180.81 0.25% -31.13%
其他应收款 46.87 0.06% 22.08 0.03% 112.27%
存货 101.38 0.14% 105.22 0.14% -3.65%
其他流动资产 384.21 0.52% 399.87 0.54% -3.92%
流动资产合计 26,774.23 36.48% 26,208.71 35.64% 2.16%
长期股权投资 8,636.83 11.77% 6,738.72 9.16% 28.17%
投资性房地产 1,051.64 1.43% 1,089.49 1.48% -3.47%
固定资产 16,417.71 22.37% 17,685.86 24.05% -7.17%
在建工程 305.89 0.42% 305.89 0.42% 0.00%
使用权资产 6,891.07 9.39% 7,501.00 10.20% -8.13%
无形资产 13,264.47 18.07% 11,496.09 15.63% 15.38%
递延所得税资 48.17 0.07% 62.93 0.09% -23.45%
产
其他非流动资 0.00 0.00% 2,453.77 3.34% -100.00%
产
非流动资产合计 46,615.78 63.52% 47,333.75 64.36% -1.52%
资产总计 73,390.02 100.00% 73,542.47 100.00% -0.21%
流动负债：
应付账款 824.73 8.46% 2,133.71 16.93% -61.35%
预收款项 92.53 0.95% 0.00 0.00%
合同负债 17.03 0.17% 19.01 0.15% -10.42%
应付职工薪酬 564.69 5.79% 78.12 0.62% 622.85%
应交税费 14.83 0.15% 26.58 0.21% -44.21%
其他应付款 336.48 3.45% 304.27 2.41% 10.59%
一年内到期的 1,013.14 10.39% 1,958.31 15.54% -48.26%
非流动负债
其他流动负债 0.32 0.00% 0.32 0.00% 0.00%
流动负债合计 2,863.75 29.37% 4,520.32 35.87% -36.65%
长期借款 5,007.26 51.36% 5,005.81 39.72% 0.03%
租赁负债 137.18 1.41% 1,138.83 9.04% -87.95%
长期应付款 0.00 0.00% 0.00 0.00%
递延收益 1,728.50 17.73% 1,917.69 15.22% -9.87%
递延所得税负 12.69 0.13% 18.95 0.15% -33.03%
债
非流动负债合计 6,885.62 70.63% 8,081.28 64.13% -14.80%
负债合计 9,749.37 100.00% 12,601.60 100.00% -22.63%
变动较大的主要项目说明如下：
1、货币资金期末余额为 25,934.41 万元，较期初增加50.11%，主要原因为报告期随着国内疫情防控的常态化和精准化，旅游业逐渐复苏，5-7 月游客人数上升，收入增加，货币资金增加。
2、交易性金融资产期末余额为 0.00 万元，主要是上期公司使用暂时闲置的募集资金 8,000.00 万元进行现金管理购买结构性存款，在交易性金融资产科目核算。
3、预付款项期末余额为 124.52 万元，较期初减少 31.13%，
主要上期预付相关款项在本期已结算所致。
4、其他应收款期末余额为 46.87 万元，较期初增加 112.27%，
主要是本期年末业务借款增加尚未核销所致。
5.长期股权投资期末余额为 8,636.83 万元，较上期增加了28.17%，主要是本期投资设立新疆天山天池天墉城旅游有限公司40%股份及下属合营企业扭亏为盈、联营企业减亏所致。
6、固定资产期末余额为 16,417.71 万元，较上期减少 7.17%，
主要是公司本期执行新租赁准则，将 2017 年融资租入的固定资产调整至使用权资产科目核算。
7、使用权资产期末余额为 6,891.07 万元，期初余额为7,501.00 万元，主要是本期计提了使用权资产累计折旧。
8.其他非流动资产期末余额为 0.00 万元，较上期减少 100%，
主要因本期摊位特许经营权转入无形资产科目核算。
9、应付账款期末余额为 824.73 万元，期初余额为 2,133.71
万元，较期初减少 61.35% ，主要是本期公司支付中介机构费用219.52 万，支付前期陕西汉堂工程款 300.00 万元，支付运营车辆购置款 650.75 万元所致。
10、应付职工薪酬期末余额为 564.69 万元，期初余额为78.12 万元，较期初增加 622.85%，主要因本期旅游业逐渐复苏，5-7 月游客人数上升，收入增加，经营业绩增长，根据薪酬考核制度计提年终奖所致。
11、一年内到期的非流动负债期末余额为 1,013.14 万元，期初余额为 1,958.31 万元，下降 48.26%，主要归还长期应付款所致。
（二）经营成果分析
2021 年公司营业收入为 14,944.80 万元，同比 2020 年度增
长 191.96%，实现归属于母公司所有者的净利润 2,695.10 万元，
同比 2020 年度增加 162.30%。主要数据如下：
单位:万元
项目 2021 年度 2
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