证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2021-052
西域旅游开发股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，现将西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 31 日，公司募集资金专户实际收到
252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
二、2021 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
时间 募集资金专户发生
情况
募集资金净额 236,694,700.00
加：2020 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费
等的净额 308,511.00
减：已累计投入募集资金金额 77,091,850.00
时间 募集资金专户发生
情况
其中：2021 年 1-6 月投入募投项目金额 10,091,850.00
加：本期收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的
净额 3,385,955.71
加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 163,359,591.64
其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款） 80,000,000.00
其他募集资金专户余额 83,359,591.64
注 1：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金
账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日公司共支付
15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
（二） 三方监管情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从 2020 年 9 月起对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储及管理情况
IPO 募集资金截至 2021 年 6 月 30 日具体存放情况如下：
单位：元
账户使 项目名称 备
开户银行 银行账号 存放金额
用人 注
新疆阜康农村 西域旅 归还银行
商业银行股份 游开发 贷款
808010012010111805867 13,580,181.90
有限公司营业 股份有
部 限公司
新疆阜康农村 西域旅 天池景区
商业银行股份 游开发 灯杆山游
808010012010111806088 57,353,069.10
有限公司营业 股份有 客服务项
部 限公司 目
新疆阜康农村 西域旅 天山天池
商业银行股份 游开发 景区区间
808010012010111805483 10,718,616.22
有限公司营业 股份有 车改造项
部 限公司 目
新疆阜康农村 西域旅 天池游客
商业银行股份 游开发 服务中心
808010012010111805605 235,463.76
有限公司营业 股份有 改扩建项
部 限公司 目
西域旅 108283636331 天 池 游 客 1,472,260.66
中国银行股份 服 务 中 心
游开发 七天
有限公司阜康 107687321069 改 扩 建 项
股份有 80,000,000.00 通知
市支行 （理财子账户） 目
限公司 存款
合计 163,359,591.64
四、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况参见附表 1《IPO 募集资金使用情况对照表》。(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计 72,931,343.46 元。上述置换情况经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西域旅游开发股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（信会师报字[2020]第 ZA15566 号）予以审核。截至 2021 年 6 月 30 日，公
司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。
报告期内
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