2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年半年度占用 2024 年半年度占用资 2024 年半年度偿还累 2024 年半年度期
占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额（不 金的利息（如有） 计发生额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 含利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及
附属企业
小 计
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金 往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年半年度往来 2024 年半年度往来资 2024 年半年度偿还累 2024 年半年度期 往来性质（经营
往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 累计发生金额（不 金的利息（如有） 计发生额 末往来资金余额 往来形成原因 性往来、非经营
系 含利息） 性往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
内蒙古科拓生物 募投项目在子公司实
有限公司 全资子公司 其他应收款 23,332.84 7,000.00 16,980.00 13,352.84 非经营性往来
施，向其提供的借款
内蒙古科拓微生 募投项目在子公司实
上市公司的子 态科技发展有限 全资子公司 其他应收款 15,164.14 3,300.00 3,000.00 15,464.14 非经营性往来
公司 施，向其提供的借款
公司及其附属
企业 金华银河生物科 全资子公司 其他应收款 8,962.65 - - 8,962.65 募投项目在子公司实 非经营性往来
技有限公司 施，向其提供的借款
内蒙古和美科盛
生物技术有限公 全资子公司 其他应收款 1,400.00 1,400.00 借款 非经营性往来
司
内蒙古中峰生物 联营企业 应付账款 - 0.12 0.12 采购产品 经营性往来
其他关联方及 科技有限公司
其附属企业 内蒙古中峰生物 联营企业 预收账款 - 1.44 1.44 - 销售产品 经营性往来
科技有限公司
总 计 —— —— —— 47,459.63 11,701.56 - 19,981.44 39,179.75 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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