证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-019
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95万元后，公司本次募集资金净额为人民币43,618.15万元。上述募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费（含税）后的余额于2020年7月21日划转至公司指定账户。以上募集资金已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月21日出具了众环验字[2020]010029号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。上述募集资金总额扣除尚
未支付的承销费、持续督导费及保荐费（含税）后的余额于 2022 年 12 月 28 日
划转至公司指定账户。以上募集资金已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报告》。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 48,893.10
减：2020 年度支付发行费用 4,922.15
减：2020 年度使用募集资金置换前期支付的发行费用 415.09
减：2020 年度募投项目使用金额 2,804.74
减：2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,037.00
减：2020 年度募集资金置换前期投入金额 8,460.38
减：2020 年度支付银行手续费用金额 0.20
加：2020 年度收回进行现金管理的闲置募集资金金额 11,997.00
加：2020 年度利息收入 102.32
加：2020 年度现金管理收益 75.21
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,428.08
减：2021 年度募投项目使用金额 4,351.01
减：2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 72,450.00
减：2021 年度募集资金专户销户余额转入基本户 0.11
减：2021 年度支付银行手续费用金额 0.24
加：2021 年度收回进行现金管理的闲置募集资金金额 94,490.00
加：2021 年度利息收入 79.55
加：2021 年度现金管理收益 872.23
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,068.50
项目 金额
减：2022 年度募投项目使用金额 2,905.51
减：2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 115,100.00
减：2022 年度支付银行手续费用金额 0.26
加：2022 年度收回进行现金管理的闲置募集资金金额 98,600.00
加：2022 年度利息收入 72.39
加：2022 年度现金管理收益 494.13
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,229.25
减：2023 年度募投项目使用金额 12,240.10
减：2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 61,000.00
减：2023 年度支付银行手续费用金额 0.36
加：2023 年度收回进行现金管理的闲置募集资金金额 68,500.00
加：2023 年度利息收入 75.36
加：2023 年度现金管理收益 236.33
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,800.48
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 70,000.00
减：2022 年度支付发行费用 1,226.50
减：2022 年度支付银行手续费用金额 0.04
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,773.46
减：2023 年度支付发行费用 183.17
减：2023 年度募集资金置换前期投入金额 2,935.48
减：2023 年度募投项目使用金额 9,104.70
减：2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理金额 115,343.37
减：2023 年度支付银行手续费用金额 0.16
加：2023 年度收回进行现金管理的闲置募集资金金额 67,723.15
加：2023 年度利息收入 220.75
加：2023 年度现金管理收益 1,017.38
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,167.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金均按各投资项目实行专户存储。
（二）募集资金监管协议签署情况
1、首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况
经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司在中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立了募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用并分别与
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