北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度偿 2023 年半年度期
占用 称 市公司的关 的会计科目 初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 金余额 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及
附属企业
小 计
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金 资金往来方名 往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度偿 2023 年半年度期 往来性质（经
往来 称 市公司的关 的会计科目 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生额 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
联关系 金余额 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
募投项目在子
内蒙古科拓生 全资子公司 其他应收款 22,773.84 12,173.00 14,914.00 20,032.84 公司实施，向 非经营性往来
物有限公司
其提供的借款
上市公司的子 内蒙古科拓微 募投项目在子
公司及其附属 生态科技发展 全资子公司 其他应收款 14,114.14 14,114.14 公司实施，向 非经营性往来
企业 有限公司 其提供的借款
金华银河生物 募投项目在子
科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8,962.65 28.09 8,990.74 公司实施，向 非经营性往来
其提供的借款
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总 计 —— —— —— —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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