证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2021-021
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并
提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司于2021年4月21日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目。本次事项尚需保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具核查意见并提交公司2020年年股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科拓生物”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70
元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本
次募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。2020 年 7 月 21 日，中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字[2020]010029 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内。公司及全资子公司与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
年产 10,000 吨食品配料生产项目 13,307.84 11,181.32
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片糖 9,489.05 8,989.05
果和 10 吨即食型乳酸菌项目
年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目 14,947.78 14,947.78
科技研发中心建设项目 15,225.63 6,000.00
补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 55,470.30 43,618.15
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 已投入募集资 尚未使用的募
金金额 金金额 集资金金额
年产 10,000 吨食品配料生产项目 11,181.32 - 11,181.32
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 8,989.05 8,765.12 223.93
吨压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品 14,947.78 - 14,947.78
生产项目
科技研发中心建设项目 6,000.00 - 6,000.00
补充流动资金 2,500.00 2,500.00 -
合计 43,618.15 11,265.12 32,353.03
注：上述“尚未使用的募集资金金额”不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等，合计金额 177.33 万元。相关项目尚未使用募集资金及累计收到的利息收入及理财收益并扣除手续费等全部存放于募集资金专户中。
（二）募集资金投资项目拟变更情况
根据公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 10,000 吨
食品配料生产项目”、“年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目”和“科技研发中心建设项目”（以下合称“原募投项目”）调整用于“食品板块研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项目”（以下合称“新募投项目”），本次拟
变更募集资金投资项目金额（不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等）占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 73.66%。新募投项目具体投资情况及拟使用募集资金金额如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
食品板块研发生产基地项目 105,738.73 17,181.32
微生态制剂生产基地项目 26,381.10 14,947.78
合计 132,119.83 32,129.10
注：上述“拟投入募集资金金额”计算时暂不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等；实际投入金额将包括累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等。（下同）
（三）变更募投项目的情况及决策程序
公司于2021年4月21日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见、保荐机构瑞信方正证券有限责任公司正在对此事项进行核查暂未发表核查意见。公司本次变更部分募投项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）新项目的备案及审批情况
公司拟与内蒙古和林格尔新区管理委员会（以下简称“和林管委会”）签订《综合研发试验生产基地项目投资合同书》，明确项目投资及用地规划等事宜。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司关于拟与内蒙古和林格尔新区管理委员会签订综合研发试验生产基地项目投资合同书的公告》（公告编号：2021-034）。
新募投项目的实施尚需履行土地公开出让、立项核准及报备和环评审批等程序，公司将在根据实际经营需要启动相关程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划及实际投资情况
原募投项目的基本情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集 计划建设期
资金金额
年产 10,000 吨食品配料生产项目 青岛九和 13,307.84 11,181.32 24 个月
年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生 青岛九和 14,947.78 14,947.78 24 个月
态产品生产项目
科技研发中心建设项目 科拓生物 15,225.63 6,000.00 24 个月
截至本公告披露日，上述三个项目均尚未实施。
（二）变更募集资金投资项目的原因
公司原募投项目中“年产10,000吨食品配料生产项目”和“年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目”系公司于2018年基于自身情况制定，由公司的全资子公司青岛九和宜生生物科技有限公司（以下简称“青岛九和”）负责实施，通过在青岛莱西市建设食品配料和动植物微生态制剂生产项目提升主营业务产品产能；原募投项目中“科技研发中心建设项目”由公司负责实施，通过在北京市顺义区购置房产及研发设备提升公司整体研发能力。
由于原募投项目中两个生产型项目定于青岛莱西市实施，研发型项目定于北京市顺义区实施，而公司现有的生产研发办公场所分别位于北京市怀柔区、呼和浩特市和金华市。一方面，实施原募投项目将使公司的异地管理成本有所增加；另一方面，研发和生产的分离也不利于发挥公司在食品配料和益生菌领域的研发生产协同。
综合考虑公司经营发展状况，公司拟与和林管委会签订《综合研发试验生产基地项目投资合同书》，在内蒙古自治区和林格尔新区利用工业用地约349.1亩，投资建设包括食用益生菌制品、食品配料和动植物微生态制剂生产车间以及研发中心、办公楼和学术交流中心等配套设施。
此外，公司首次公开发行股票的募投项目“年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目”已于2020年竣工达产且经营效果良好。随着消费者对健康产品需求的日益增长，我国益生菌市场将持续保持快速增
和巩固公司的竞争优势。
本次拟变更的新募投项目是公司在聚焦主营业务的基础上对原募投项目的替代和延伸，新募投项目中既涵盖了原募投项目中食品配料、动植物微生态制剂生产线建设和研发中心建设，也新增了食用益生菌制品的产能扩建。公司本次拟变更募投项目不仅符合市场需求，也有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率，保障全体股东利益。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司新募投项目分别为“食品板块研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项目”，其基本情况和投资计划如下：
1、食品板块研发生产基地项目
（1）实施主体：内蒙古科拓生物有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“内蒙科拓”）
（2）项目建设地址：内蒙古自治区和林格尔新区
（3）项目投资及资金来源：项目投资额为105,738.73万元。其中
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