证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2020-016
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换截止 2020 年 8 月 21 日预先已投入募投项目的
自筹资金 7,882.21 万元及已支付发行费用的自筹资金 415.09 万元，共计 8,297.30
万元，具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资
报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募集资金三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资金金
元） 额（万元）
1 年产 10,000 吨食品配料生产项目 13,307.84 11,181.32
2 年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨 9,489.05 8,989.05
压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
3 年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生 14,947.78 14,947.78
产项目
4 科技研发中心建设项目 15,225.63 6,000.00
5 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 55,470.30 43,618.15
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金用途的说明，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入情况及本次置换情况
1、自筹资金预先投入募投项目情况及本次置换情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（众环专字[2020]011270 号），截至 2020 年 8 月 21 日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资金额为 9,145.95 万元，本次拟置换金额为 8,460.38 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资 自筹资金已 本次拟置换
号 金金额 投入金额 金额
1 年产 10,000 吨食品配料生产项目 11,181.32 - -
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮
2 料、45 吨压片糖果和 10 吨即食型 8,989.05 9,145.95 8,460.38
乳酸菌项目
序 项目名称 拟投入募集资 自筹资金已 本次拟置换
号 金金额 投入金额 金额
3 年产8,000吨畜牧养殖及农用微生 14,947.78 - -
态产品生产项目
4 科技研发中心建设项目 6,000.00 - -
5 补充流动资金 2,500.00 - -
合计 43,618.15 9,145.95 8,460.38
2、自筹资金支付发行费用情况及本次置换情况
本次发行的发行费用金额为 5,274.95 万元（不含税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2020]011270
号），截至 2020 年 8 月 21 日，公司以自有资金支付不含增值税的发行费用 415.09
万元，本次拟置换 415.09 万元。
公司以募集资金置换已预先投入募投项目 8,460.38 万元，置换已支付发行费用 415.09 万元，拟置换合计金额为 9,875.47 万元。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
四、决策程序及专项意见
1、董事会意见
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事第五次会议，审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 8,875.47 万元。
2、监事会意见
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经
发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 8,875.47 万元。
3、独立董事意见
公司独立董事就《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证报告的情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2020]011270 号），认为公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 20 号：上市公司募集资金置换前期投入公告格式》等有关规定
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2020]011270 号）；
5、保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
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