证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-023
协创数据技术股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募
集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。
（二）截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 718,794,995.20
减：发行费用 9,544,047.10
募集资金净额 709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目 86,353,065.30
尚在进行现金管理的募集资金余额 0.00
以募集资金置换前期自筹资金投入 8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8,517,749.98
募集资金现金管理收益理财收益 1,119,078.66
募集资金实际结余金额 624,358,211.44
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023 年 3 月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资
金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计
624,358,211.44元，存放于公司下列银行账户中：
单位：人民币元
开户银行 户名 银行账号 金额
交通银行股份 协创数据技术股
有限公司深圳 份有限公司 443066010013006823780 61,215,754.52
罗湖支行
华夏银行股份 协创数据技术股
有限公司深圳 份有限公司 10870000000347356 111,752,120.66
红荔支行
玉山银行(中 协创数据技术股
国)有限公司 份有限公司 481000003997 179,259,626.13
深圳分行
中国工商银行 协创数据技术股
股份有限公司 份有限公司 4000031619200519794 79,406,806.40
深圳上南支行
华夏银行股份 协创数据技术股
有限公司深圳 份有限公司东莞 10870000000374061 42,956.77
红荔支行 市塘厦分公司
玉山银行（中 协创数据技术股
国）股份有限 份有限公司深圳 000481000004268 0.00
公司深圳分行 盐田分公司
玉山银行（中 协创数据技术股
国）股份有限 份有限公司保税 000481000004338 0.00
公司深圳分行 区分公司
玉山银行（中 协创数据技术股
国）股份有限 份有限公司保税 000482000004353 0.00
公司深圳分行 区分公司
玉山银行（中 协创数据技术股
国）股份有限 份有限公司保税 000482000004361 0.00
公司深圳分行 区分公司
上海浦东发展
银行股份有限 安徽协创物联网 58160076801200000003 192,603,281.20
公司合肥庐阳 技术有限公司
支行
上海浦东发展
银行股份有限 安徽协创物联网 58160078801700000175 77,665.76
公司合肥庐阳 技术有限公司
支行
合计 —— —— 624,358,211.44
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情
况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：协创数据技术股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币万元
募集资金总额 70,925.09 本年度投入募集资金总额 9,452.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9,452.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 项目（含部 承诺投资 资总额 本年度 累计投入 投入进度 可使用状态日 本年度实 到预计 是否发生
超募资金投向 分变更） 总额 （1） 投入金额 金额(2)
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