协创数据技术股份有限公司
2023 年度财务决算报告
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2023 年度经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2023 年度财务决算报告。现将公司决算情况报告如下:
一、主要经营业绩
单位:万元
项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度
营业总收入 465,784.80 314,833.86 47.95%
利润总额 31,669.65 14,008.34 126.08%
归属于上市公司股东的 28,728.69 13,090.71 119.46%
净利润
经营现金净流量 -9,666.52 10,360.36 -193.30%
基本每股收益(元) 1.23 0.63 95.24%
加权平均净资产收益率 18.15% 9.51% 8.64%
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
资产总额 510,600.20 281,436.75 81.43%
归属于上市公司股东的 242,513.42 142,530.75 70.15%
净资产
2023 年,在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下,公司持续聚焦主业,并丰富产品线,推出具备竞争力产品,加大研发投入,增强创新能力和核心技术实力,持续优化供应链管理及加强智能制造与无人工厂建设从而实现效益的增长,2023 年公司整体业务经营发展取得了良好成效。
报告期内,公司实现营业总收入 465,784.8 万元,同比增长 47.95%,利润
总额 31,669.65 万元,同比增长 126.08%,归属于上市公司股东的净利润28,728.69 万元,同比增长 119.46%,经营现金净流量-9,666.52 万元,同比下降193.30%,基本每股收益 1.23 元,同比增长 95.24%。
报告期末,公司总资产为 510,600.2 万元,比上年末增长 81.43%, 归属于
上市公司股东的净资产为 242,513.42 万元,比上年末增长 70.15%。
二、主要资产情况
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
资产总计 510,600.2 281,436.75 81.43%
流动资产合计 436,698.7 225,091.85 94.01%
货币资金 181,678.3 55,163.08 229.35%
交易性金融资产 75.57 0 100.00%
应收票据 0 87.7 -100.00%
应收账款 91,413.90 68,462.82 33.52%
应收款项融资 1,550 1,791.97 -13.5%
预付款项 4,418.84 4,314.42 2.42%
其他应收款 592.63 459.76 28.90%
存货 131,520.91 83,017.79 58.42%
其他流动资产 23,207.03 11,794.30 96.76%
非流动资产合计 73,901.5 56,344.89 31.16%
长期应收款 4,760.95 0 100%
固定资产 38,154.67 36,701.43 3.96%
在建工程 4,373.93 1,059.12 312.98%
使用权资产 4,045.37 3,500.43 15.57%
无形资产 2,699.16 2,335.90 15.55%
商誉 0.00 0 0.00%
长期待摊费用 1,810.58 1,260 43.70%
递延所得税资产 3,836.88 3,357.24 14.29%
其他非流动资产 3,889.00 720.42 439.82%
资产项目变动的主要原因如下:
(1)货币资金本报告期末较上年期末增加 229.35%,主要系本期收到向特
定对象发行股票募集资金所致。
(2)交易性金融资产本报告期末较上年期末增加 100.00%,主要系本期购
买金融衍生品未到期所致。
(3)应收账款本报告期末较上年期末增加 33.52%,主要系本期销售收入
增加,期末应收款相应增加。
(4)存货本报告期末较上年期末增加 58.42%,主要系业务规模扩大,期
末备货增加。
(5)其他流动资产报告期末较上年期末增加 96.76%,主要系本期待抵扣
进项税增加所致。
(6)在建工程本报告期末较上年期末增加 312.98%,主要系本期部分新增
在建工程项目未达到预定可使用状态所致。
(7)长期待摊费用本期较上期增加 43.70%,主要系本期资产改良投入增
加所致。
(8)其他非流动资产本报告期末较上年期末增加 439.82%,主要系预付工
程款、设备款及土地转让金增加所致。
三、主要负债情况
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
负债合计 267,506.16 138,210.43 93.55%
流动负债合计 257,464.38 128,312.16 100.65%
短期借款 85,854.51 40,999.8 109.40%
交易性金融负债 44.02 80.80 -45.52%
应付票据 99,418.84 34,782.81 185.83%
应付账款 54,866.44 41,654.77 31.72%
合同负债 1,392.62 749.13 85.90%
应付职工薪酬 1,270.44 1,525.56 -16.72%
应交税费 3,205.01 1,000.03 220.49%
其他应付款 365.05 185.09 97.23%
一年内到期的非流动
11,047.45 7,334.16 50.63%
负债
其他流动负债 0.00 0.00 0.00%
非流动负债合计 10,041.78 9,898.27 1.45%
长期借款 1,968.34 1,118.65 75.96%
租赁负债 2,542.9 2,628.51 -3.26%
递延收益 4,256.51 5,109.55 -16.70%
递延所得税负债 1274.03 1041.56 22.32%
负债项目变动的主要原因如下:
(1)短期借款本报告期末较上年期末增加 109.40%,主要系业务规模扩大,增加融资规模所致。
(2)交易性金融负债本报告期末较上年期末减少 45.52%,主要系部分金融衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。
(3)应付票据本报告期末较上年期末增加 185.83%,主要系本期业务规模扩大,增加票据结算规模所致。
(4)应付账款本报告期末较上年期末增加 31.72%,主要系本期业务规模扩大,对应采购规模增加应付货款增加所致。
(5)合同负债本报告期末较上年期末增加 85.90%,主要系拓展云视频产品线,客户预收款增加。
(6)应交税费本报告期末较上年期末增加 220.49%,主要系本期收入规模及利润增加按照税收政策计提增加所致。
(7)其他应付款本报告期末较上年期末增加 97.23%,主要系收到押金所致。
(8)一年内到期的非流动负债本报告期末较上年期末增加 50.63%,主要系长期借款中一年内到期的金额增加所致。
(9)长期借款本报告期末较上年期末增加 75.96%,主要系业务规模扩大,增加融资规模所致。
四、主要股东权益情况
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
净资产 243,094.04 143,226.32 69.73%
股本 24,380.1 20,655.78 18.03%
资本公积