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300856 深市 科思股份


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科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-03-03

科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300856  证券简称:科思股份  公告编号:2023-004

                南京科思化学股份有限公司

          关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

                进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月

      22 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次

      会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

      管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金

      投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲

      置募集资金和不超过 28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管

      理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品,

      现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述

      额度内,资金可以循环滚动使用。

          近期,公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品,现就相关事

      宜公告如下:

          一、理财产品基本情况

 购买  受托  产品名称  产品  购买金额    起息日      到期日    预期年化  资金
 主体  方                类型  (万元)                            收益率    来源

      宁 波 宁 波 银 行 结 构                                                闲置
      银 行 2023 年单位 性 存  5,000    2023.1.17  2023.4.17  1.5%-3.3%  自有
公司  股 份 结构性存款 款                                                  资金
      有 限 230148

      公 司 宁 波 银 行 结 构  5,000    2023.2.24  2023.5.24  1.0%-3.2%  闲置
      南 京 2023 年单位 性 存                                                自有

江 宁 结构性存款 款                                                  资金
科 学 230439
园 支

中 国
光 大 2023 年挂钩

银 行 汇率对公结 结 构                                      1.5%或    闲置
股 份 构性存款定 性 存  5,000    2023.3.2    2023.6.2    2.85%或  自有
有 限 制第三期产 款                                        2.95%    资金
公 司 品 21
南 京
分行
平 安
银 行 平安银行对

股 份 公结构性存 结 构                                      1.75%或  闲置
有 限 款(100%保本 性 存  5,000    2023.3.3    2023.6.1    2.87%或  自有
公 司 挂钩汇率)产 款                                        2.97%    资金
南 京 品
分行

    关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
 关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险分析

    公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
 财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (二)针对投资风险拟采取的措施

    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风
 控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
 品;

    2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
 投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,
 将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必


      要时可以聘请专业机构进行审计;

          4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

          三、对公司经营的影响

          公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效

      控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,

      可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东

      利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正

      常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

          四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

          截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和

      闲置自有资金购买理财产品情况如下:

                                  购买金                              实际收  实际
购买  受托方    产品名称  产品 额(万  起息日    到期日/赎  赎回 益(万  年化
主体                        类型  元)                回日    情况  元)  收益
                                                                                  率

                平安银行对

                公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  8,000  2021.12.15  2022.3.15  赎回  29.59  1.50%
                挂钩指数)产 款

                品

                平安银行对

                公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  3,000  2022.7.27  2022.8.29  赎回  7.83  2.88%
    平安银行 挂钩 LPR)产 款

    股份有限 品

公司 公司南京 平安银行对

    分行      公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  3,000  2022.9.2  2022.10.10 赎回  8.95  2.86%
                挂钩 LPR)产 款

                品

                平安银行对

                公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  3,000  2022.10.13 2022.12.28 赎回  17.80  2.85%
                挂钩 LPR)产 款

                品

                平安银行对 结构  5,000  2023.3.3  2023.6.1  尚未    -      -

          公结构性存 性存                                到期

          款(100%保本 款

          挂钩汇率)产

          品

          2021 年挂钩

          汇率对公结 结构                                到期

          构性存款定 性存  6,000  2021.12.15  2022.3.15  赎回  48.75  3.25%
中国光大 制第十二期 款
银行股份 产品 262
有限公司 2023 年挂钩

南京分行  汇率对公结 结构                                尚未

          构性存款定 性存  5,000  2023.3.2  2023.6.2  到期    -      -
          制第三期产 款

          品 21

          招商银行点

          金系列看跌 结构                                到期

          三层区间 90 性存 15,000  2021.12.17  2022.3.17  赎回  114.66  3.10%
          天结构性存 款

          款

          招商银行点

          金系列看跌 结构                                到期

          三层区间 90 性存  5,000  2022.1.7  2022.4.7  赎回  38.22  3.10%
          天结构性存 款

          款

招商银行 招商银行点

股份有限 金系列看涨 结构                                到期

公司南京 三层区间 92 性存 12,000  2022.3.21  2022.6.21  赎回  90.74    3%
江宁支行  天结构性存 款

          款

          招商银行点

          金系列看涨 结构                                到期

          三层区间 91 性存  2,000  2022.4.11  2022.7.11  赎回  14.96    3%
          天结构性存 款

          款

          招商银行点

          金系列看涨 结构                                到期

          三层区间 91 性存  3,000  2022.4.11  2022.7.11  赎回  26.18  3.5%
          天结构性存 款

        
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