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300856 深市 科思股份


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科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-07-29

科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300856  证券简称:科思股份  公告编号:2022-046

                南京科思化学股份有限公司

          关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

                进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月

      22 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次

      会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

      管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金

      投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲

      置募集资金和不超过 28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管

      理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品,

      现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述

      额度内,资金可以循环滚动使用。

          近期,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产

      品,现就相关事宜公告如下:

          一、理财产品基本情况

 购买  受托  产品名称  产品  购买金额    起息日      到期日    预期年化  资金
 主体  方                类型  (万元)                            收益率    来源

      中 国 中国工商银

      工 商 行挂钩汇率 结 构                                                闲置
公司  银 行 区间累计型 性 存  4,000    2022.3.23  2022.6.23  1.3%-3.5%  自有
      股 份 法人人民币 款                                                  资金
      有 限 结构性存款

      公 司 产 品 - 专 户


      南 京 型2022年第

      江 宁 117 期 K 款

      支行  中国工商银

            行挂钩汇率

            区间累计型 结 构                                                闲置
            法人人民币 性 存  3,000    2022.7.19  2022.10.19 1.3%-3.65%  自有
            结构性存款 款                                                  资金
            产 品 - 专 户

            型2022年第

            262 期 F 款

            招商银行点

      招 商 金系列看涨 结 构                                    1.56%或 3%  闲置
      银 行 三层区间 91 性 存  2,000    2022.4.11  2022.7.11    或 3.2%    募集
      股 份 天结构性存 款                                                  资金
      有 限 款

      公 司 招商银行点

      南 京 金系列看涨 结 构                                      1.56%或  闲置
      江 宁 三层区间 91 性 存  3,000    2022.4.11  2022.7.11    3.5%或    募集
      支行  天结构性存 款                                          3.7%    资金
            款

      平 安                                                        固定收益

      银 行 平安银行对                                              率:

      股 份 公结构性存 结 构                                      1.65%;  闲置
      有 限 款(100%保 性 存  3,000    2022.7.27  2022.8.29  浮动收益  自有
      公 司 本挂钩 LPR) 款                                      率:4.71%-  资金
      南 京 产品                                                0.5*LPR_1Y

      分行

安 徽 平 安                                                        固定收益

圣 诺 银 行 平安银行对                                              率:

贝 化 股 份 公结构性存 结 构                                      1.65%;  闲置
学 科 有 限 款(100%保 性 存  1,500    2022.7.27  2022.8.29  浮动收益  募集
技 有 公 司 本挂钩 LPR) 款                                      率:4.71%-  资金
限 公 南 京 产品                                                0.5*LPR_1Y

司    分行

      平 安                                                        固定收益

安 庆 银 行 平安银行对                                              率:

科 思 股 份 公结构性存 结 构                                      1.65%;  闲置
化 学 有 限 款(100%保 性 存  1,500    2022.7.29  2022.8.29  浮动收益  募集
有 限 公 司 本挂钩 LPR) 款                                      率:4.71%-  资金
公司  南 京 产品                                                0.5*LPR_1Y

      分行

          关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联

      关系。


          二、投资风险及风险控制措施

          (一)投资风险分析

          公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理

      财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏

      观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

          (二)针对投资风险拟采取的措施

          1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风

      控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产

      品;

          2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品

      投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,

      将及时采取相应措施,控制投资风险;

          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必

      要时可以聘请专业机构进行审计;

          4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

          三、对公司经营的影响

          公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效

      控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,

      可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东

      利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正

      常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

          四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

          截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和

      闲置自有资金购买理财产品情况如下:

购买  受托方    产品名称  产品 购买金  起息日    到期日/赎  赎回 实际收  实际
主体                        类型 额(万                回日    情况 益(万  年化

                                    元)                                元)  收益
                                                                                  率

                平安银行对

                公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  8,000  2021.2.23  2021.8.23  赎回  120.60  3.04%
                挂钩 LPR)产 款

                品

                平安银行对

                公结构性存 结构

                款(100%保本 性存  8,000  2021.8.23  2021.8.30  到期  3.84  2.5%
                挂钩利率)滚 款                                  赎回

                动开放型 7

                天产品

    平安银行 平安银行对

    股份有限 公结构性存 结构                                到期

    公司南京 款(100%保本 性存  8,000  2021.9.1  2021.12.1  赎回  63.82  3.2%
    分行      挂钩指数)产 款

                品

                平安银行对

                公结构性存 结构                                到期

                款(100%保本 性存  8,000  2021.12.15  2022.3.15  赎回  29.59  1.50%
                挂钩指数)产 款

公司 
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