证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2022-046
南京科思化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
22 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次
会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金
投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲
置募集资金和不超过 28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品,
现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述
额度内,资金可以循环滚动使用。
近期,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产
品,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品基本情况
购买 受托 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 方 类型 (万元) 收益率 来源
中 国 中国工商银
工 商 行挂钩汇率 结 构 闲置
公司 银 行 区间累计型 性 存 4,000 2022.3.23 2022.6.23 1.3%-3.5% 自有
股 份 法人人民币 款 资金
有 限 结构性存款
公 司 产 品 - 专 户
南 京 型2022年第
江 宁 117 期 K 款
支行 中国工商银
行挂钩汇率
区间累计型 结 构 闲置
法人人民币 性 存 3,000 2022.7.19 2022.10.19 1.3%-3.65% 自有
结构性存款 款 资金
产 品 - 专 户
型2022年第
262 期 F 款
招商银行点
招 商 金系列看涨 结 构 1.56%或 3% 闲置
银 行 三层区间 91 性 存 2,000 2022.4.11 2022.7.11 或 3.2% 募集
股 份 天结构性存 款 资金
有 限 款
公 司 招商银行点
南 京 金系列看涨 结 构 1.56%或 闲置
江 宁 三层区间 91 性 存 3,000 2022.4.11 2022.7.11 3.5%或 募集
支行 天结构性存 款 3.7% 资金
款
平 安 固定收益
银 行 平安银行对 率:
股 份 公结构性存 结 构 1.65%; 闲置
有 限 款(100%保 性 存 3,000 2022.7.27 2022.8.29 浮动收益 自有
公 司 本挂钩 LPR) 款 率:4.71%- 资金
南 京 产品 0.5*LPR_1Y
分行
安 徽 平 安 固定收益
圣 诺 银 行 平安银行对 率:
贝 化 股 份 公结构性存 结 构 1.65%; 闲置
学 科 有 限 款(100%保 性 存 1,500 2022.7.27 2022.8.29 浮动收益 募集
技 有 公 司 本挂钩 LPR) 款 率:4.71%- 资金
限 公 南 京 产品 0.5*LPR_1Y
司 分行
平 安 固定收益
安 庆 银 行 平安银行对 率:
科 思 股 份 公结构性存 结 构 1.65%; 闲置
化 学 有 限 款(100%保 性 存 1,500 2022.7.29 2022.8.29 浮动收益 募集
有 限 公 司 本挂钩 LPR) 款 率:4.71%- 资金
公司 南 京 产品 0.5*LPR_1Y
分行
关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风
控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
品;
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,
将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效
控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,
可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东
利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正
常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和
闲置自有资金购买理财产品情况如下:
购买 受托方 产品名称 产品 购买金 起息日 到期日/赎 赎回 实际收 实际
主体 类型 额(万 回日 情况 益(万 年化
元) 元) 收益
率
平安银行对
公结构性存 结构 到期
款(100%保本 性存 8,000 2021.2.23 2021.8.23 赎回 120.60 3.04%
挂钩 LPR)产 款
品
平安银行对
公结构性存 结构
款(100%保本 性存 8,000 2021.8.23 2021.8.30 到期 3.84 2.5%
挂钩利率)滚 款 赎回
动开放型 7
天产品
平安银行 平安银行对
股份有限 公结构性存 结构 到期
公司南京 款(100%保本 性存 8,000 2021.9.1 2021.12.1 赎回 63.82 3.2%
分行 挂钩指数)产 款
品
平安银行对
公结构性存 结构 到期
款(100%保本 性存 8,000 2021.12.15 2022.3.15 赎回 29.59 1.50%
挂钩指数)产 款
公司