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科思股份:2021年度财务决算报告

公告日期:2022-04-23

科思股份:2021年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                南京科思化学股份有限公司

                  2021 年度财务决算报告

        南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年财务报表已经天衡

    会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了标准无保留意见审计报告。

    现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下:

        一、主要会计数据和财务指标

                              2021 年          2020 年    本年比上年    2019 年

                                                              增减

营业收入(元)            1,090,416,661.57 1,008,469,364.93    8.13% 1,100,355,767.70

归属于上市公司股东的净利

                            132,866,082.51  163,458,183.84  -18.72%  153,698,369.14
润(元)
归属于上市公司股东的扣除

                            114,912,962.50  155,988,313.97  -26.33%  153,846,576.01
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净

                            152,054,559.59  166,282,411.17    -8.56%  157,562,209.34
额(元)

基本每股收益(元/股)              1.1771          1.6953  -30.57%          1.8155

稀释每股收益(元/股)              1.1771          1.6953  -30.57%          1.8155

加权平均净资产收益率                8.68%          17.22%    -8.54%          32.44%

                            2021 年末        2020 年末    本年末比上    2019 年末

                                                            年末增减

资产总额(元)            1,836,043,439.91 1,679,100,411.20    9.35% 1,020,911,892.42

归属于上市公司股东的净资

                          1,589,660,199.06 1,475,394,198.68    7.74%  545,075,890.83
产(元)

        二、资产状况

                                                                单位:元

              项目                2021 年末        2021 年初[注 1]    变动幅度

            货币资金              212,428,123.73    122,055,877.94      74.04%


    交易性金融资产            330,186,869.99    492,428,811.57    -32.95%

      衍生金融资产                                    298,400.00      -100%

        应收账款              165,789,110.56    139,227,313.76      19.08%

        预付款项                3,536,125.77      4,861,080.00    -27.26%

      其他应收款                  851,630.60        439,494.31      93.78%

          存货                336,375,420.33    250,876,962.75      34.08%

      其他流动资产              25,791,840.68      28,332,327.36      -8.97%

  其他非流动金融资产            8,965,039.63                          不适用

        固定资产              604,675,317.88    544,112,713.54      11.13%

        在建工程                60,606,759.55      16,709,651.98    262.71%

      使用权资产                5,166,679.18      5,056,367.24      2.18%

        无形资产                46,132,247.40      45,506,212.88      1.38%

      长期待摊费用              13,541,556.30      13,097,275.11      3.39%

    递延所得税资产            13,703,693.57      12,243,588.31      11.93%

    其他非流动资产              8,293,024.74      8,579,181.45      -3.34%

        资产合计            1,836,043,439.91  1,683,825,258.20      9.04%

  注 1:根据财会〔2018〕35 号《关于印发修订<企业会计准则第 21 号——租
赁>的通知》(以下简称“新租赁准则”),财政部修订了租赁的核算要求,相关修
订适用于 2021 年 1 月 1 日之后的交易。对首次执行日前已存在的合同,公司选
择重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响,调整2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。故本处按调整后的期初数作对比分析。

  资产项目重大变动分析:

  1、货币资金较期初增加 74.04%,主要系期末经营活动产生的现金净增加;
  2、交易性金融资产较期初减少 32.95%,主要系期末理财产品余额减少;
  3、衍生金融资产较期初减少 29.84 万元,主要系本期远期结售汇合约均已
到期结汇;

  4、其他应收款较期初增加 93.78%,主要系押金及保证金期末余额增加;
  5、存货较期初增加 34.08%,主要系销售量增加及生产成本上升导致存货余额增加;

  6、其他非流动金融资产较期初增加 896.5 万元,主要系本期参与投资川流新材料基金二期;

  7、在建工程较期初增加 262.71%,主要系本期增加马鞍山科思 2500t/a 日
用化学品原料项目建设。

  三、负债状况

                                                            单位:元

          项目                2021 年末        2021 年初[注 2]    变动幅度

        应付账款              176,269,852.91  146,018,905.66        20.72%

        预收款项                      261.00                          不适用

        合同负债                7,976,107.22    1,795,009.56      344.35%

      应付职工薪酬              32,285,177.21    26,766,965.84        20.62%

        应交税费                5,206,419.05    14,922,244.97      -65.11%

      其他应付款                  911,166.35      202,709.56      349.49%

 一年内到期的非流动负债          2,206,080.99    1,297,010.01        70.09%

      其他流动负债                232,237.01        83,953.43      176.63%

        租赁负债                2,667,133.54    3,756,549.05      -29.00%

        递延收益                11,217,552.45    12,494,470.65      -10.22%

    递延所得税负债              7,411,253.12    1,421,952.85      421.20%

        负债合计              246,383,240.85  208,759,771.58        18.02%

  注 2:同注 1。


  负债项目重大变动分析:

  1、合同负债较期初增加 344.35%,主要系期末预收货款增加;

  2、应交税费较期初减少 65.11%,主要系期末应交增值税及所得税减少;
  3、其他应付款较期初增加 349.49%,主要系期末应付社保余额增加;

  4、一年内到期的非流动负债较期初增加,主要系期末一年内到期的租赁负债增加;

  5、其他流动负债较期初增加 176.63%,主要系期末合同负债税金增加;

  6、递延所得税负债较期初增加 421.2%,主要系香港科思应纳税所得额增加。
    四、所有者权益状况

                                                            单位:元

          项目                  2021 年末        2021 年初[注 3]    变动幅度

          股本                  112,880,000.00    112,880,000.00      0.00%

        资本公积                879,701,920.13    879,701,920.13      0.00%

      其他综合收益                1,966,641.90      2,145,072.65    -8.32%

        专项储备                    188,976.81      1,349,916.13    -86.00%

        盈余公积                20,136,154.33      19,107,674.18      5.38%

        未分配利润              574,786,
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