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300856 深市 科思股份


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科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-06-08

科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300856  证券简称:科思股份  公告编号:2021-025

                南京科思化学股份有限公司

          关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

                进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月

      15 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会

      议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管

      理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投

      资项目推进的情况下,使用总额度不超过 38,000 万元人民币的闲置

      募集资金和不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,

      用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资产

      品,现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在

      前述额度内,资金可以循环滚动使用。

          近期,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产

      品,现就相关事宜公告如下:

          一、理财产品基本情况

 购买  受托方  产品名称  产品  购买金额    起息日    到期日    预期年化收  资金
 主体                        类型  (万元)                            益率    来源

      中 国 光 2021 年挂

      大 银 行 钩 汇 率 对 结 构                                                闲置
公司  股 份 有 公 结 构 性 性 存  3,000    2021.3.31  2021.6.30 1%或 3.35%或 自有
      限 公 司 存 款 定 制 款                                          3.45%    资金
      南 京 分 第 三 期 产


        2021 年挂

        钩汇率对  结 构                                                闲置
        公结构性  性 存  3,000    2021.6.4  2021.9.4  1%或 3.35%或 自有
        存款定制  款                                          3.45%    资金
        第六期产

        品 47

招 商 银 招商银行

行 股 份 点金系列  结 构                                      1.56%或    闲置
有 限 公 看涨三层  性 存  28,000    2021.6.9  2021.9.9    3.15%或    募集
司 南 京 区间 92 天  款                                          3.35%    资金
江 宁 支 结构性存

行      款

宁 波 银
行 股 份 2021 年单

有 限 公 位结构性  结 构                                                闲置
司 南 京 存款      性 存  8,000    2021.6.10  2021.9.8  1.0%-3.45%  自有
江 宁 科 210833    款                                                    资金
学 园 支


    关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
 关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险分析

    公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
 财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (二)针对投资风险拟采取的措施

    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风
 控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
 品;

    2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
 投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,
 将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必


        要时可以聘请专业机构进行审计;

            4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

            三、对公司经营的影响

            公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效

        控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,

        可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东

        利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正

        常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

            四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

            截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和

        闲置自有资金购买理财产品情况如下:

                                    购买金                                实际收  实际
购买  受托方    产品名称  产品  额(万    起息日    到期日/赎  赎回  益(万  年化
主体                          类型  元)                  回日    情况  元)  收益
                                                                                    率

      平安银行  平安财富-安  非保  700    2020.5.27  2020.6.9  赎回  0.73  2.93%
      股份有限  盈成长现金  本浮

      公司南京  人民币理财  动收

公司    分行      产品 A 款  益型  1,300  2020.5.27  2020.6.28  赎回  1.36  1.19%

      兴业银行  企业金融结  保本  2,000  2020.6.5  2020.6.12  到期  0.77  2.00%
      股份有限  构性存款产  浮动                                  赎回

      公司南京      品      收益  2,000  2020.6.12  2020.6.19  到期  0.77  2.00%
      建邺支行                型                                  赎回

                平安银行对        4,000  2020.8.14  2021.2.19  到期  40.39  1.95%
                公结构性存  结构                                  赎回

    平安银行 款(100%保本 性存                                  到期

公司 股份有限 挂钩汇率)产  款  4,000  2020.8.14  2021.2.19  赎回  81.81  3.95%
    公司南京      品                                            到期

    分行                          2,000  2020.9.30  2020.10.12  赎回  1.68  2.55%

                平安银行对 结构  8,000  2021.2.23  2021.8.23  尚未    -      -
                公结构性存 性存                                  到期


          款(100%保本 款

          挂钩 LPR)产

          品

          2020 年挂钩

          汇率对公结 结构                                  到期

          构性存款定 性存  3,000  2020.8.27  2020.12.31  赎回  29.97  2.90%
          期第八期产 款

          品 315

          2020 年挂钩

          汇率对公结 结构                                  到期

          构性存款定 性存  3,000  2020.12.31  2021.3.31  赎回  21.38  2.85%
          制第十二期 款

          产品 326

中国光大 2021 年挂钩

银行股份 汇率对公结 结构                                  到期

有限公司 构性存款定 性存  3,000  2021.3.4    2021.6.4  赎回  26.63  3.55%
南京分行  制第三期产 款

          品 85

          2021 年挂钩

          汇率对公结 结构                                  尚未

          构性存款定 性存  3,000  2021.3.31  2021.6.30  到期    -      -
          制第三期产 款

          品 527

          2021 年挂钩

          汇率对公结 结构                                  尚未

          构性存款定 性存  3,000  2021.6.4    2021.9.4  到期    -      -
          制第六期产 款

          品 47

          招商银行挂

          钩黄金看涨 结构                                  到期

          三层区间六 性存  20,000  2020.8.28  2021.3.1  赎回  293.97  2.90%
          个月结构性 款

          存款

          招商银行挂

招商银行 钩黄金看涨 结构                                  到期

股份有限 三层区间六 性存  8,000  2020.9.2    2021.3.2  赎回  115.05  2.90%
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