证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-
013
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，
合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不
影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 2 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现
金管理，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
华夏理财 固定收
中兰环 华夏银行 固定收益 无固定期 益类、
1 保科技 股份有限 纯债最短 2,000.00 2024/2/1 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 公司 持有 7 天 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品 益型
D 款
中兰环 华夏银行 华夏理财 无固定期 固定收
2 保科技 股份有限 固定收益 2,000.00 2024/2/6 限，最短 浮动收益 益类、
股份有 公司 纯债最短 持有 7 天 非保本
限公司 持有 7 天
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
理财产品 浮动收
D 款 益型
华夏理财 固定收
中兰环 华夏银行 固定收益 无固定期 益类、
3 保科技 股份有限 纯债最短 3,000.00 2024/2/7 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 公司 持有 7 天 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品 益型
D 款
华夏理财 固定收
中兰环 华夏银行 固定收益 无固定期 益类、
4 保科技 股份有限 纯债最短 3,500.00 2024/2/23 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 公司 持有 7 天 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品 益型
D 款
中兰环 上海浦东 财富班车 非保本
5 保科技 发展银行 进取 1 个 1,500.00 2024/2/1 2024/3/4 3.00% 浮动收
股份有 股份有限 月 A款 益型
限公司 公司
中兰环 上海浦东 财富班车 非保本
6 保科技 发展银行 进取 1 个 2,000.00 2024/2/6 2024/3/7 3.00% 浮动收
股份有 股份有限 月 A款 益型
限公司 公司
中兰环 上海浦东 财富班车 非保本
7 保科技 发展银行 进取 1 个 2,000.00 2024/2/9 2024/3/11 3.00% 浮动收
股份有 股份有限 月 A款 益型
限公司 公司
中兰环 上海浦东 周周鑫最 固定收
保科技 发展银行 短持有期 无固定期 益类、
8 股份有 股份有限 （公司专 2,000.00 2024/2/9 限，最短 浮动收益 非保本
限公司 公司 属） 持有 7 天 浮动收
益型
中兰环 交银理财 固定收
保科技 招商银行 稳享灵动 无固定期 益类、
9 股份有 股份有限 添利理财 285.00 2024/2/8 限 浮动收益 非保本
限公司 公司 产品 浮动收
益型
中兰环 国信证券 国信安泰 非保本
10 保科技 股份有限 中短债债 1,000.00 2024/2/1 无固定期 浮动收益 浮动收
股份有 公司 券 A 限 益型
限公司
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
中兰环 中信证券 天天利财 非保本
11 保科技 股份有限 上市公司 2,000.00 2024/2/1 2024/2/28 3.88% 固定收
股份有 公司 专享 益类
限公司
中兰环 中信证券
12 保科技 股份有限 中信证券 2,000.00 2024/2/6 无固定期 浮动收益 固定收
股份有 公司 中短债 C 限 益类
限公司
中兰环 中信证券
13 保科技 股份有限 中信证券 2,000.00 2024/2/6 无固定期 浮动收益 固定收
股份有 公司 中短债 E 限 益类
限公司
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，
根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选
择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行核实。
4、公司监事会、独
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