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中兰环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2023-08-29

中兰环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                                                    中兰环保科技股份有限公司

                                                    2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                                        单位:万元

                                                                占用方与上市                              2023半年度往  2023半年度往 2023半年度  2023半年度期

非经营性资金占用                    资金占用方名称              公司的关联关 上市公司核算 2023年期初往来 来累计发生金  来资金的利息 偿还累计发  末往来资金余  占用形成原因      占用性质

                                                                      系        的会计科目    资金余额    额(不含利    (如有)    生金额        额

                                                                                                                息)

 控股股东、实际控制人及

      其附属企业

        小计

 关联自然人及其控制的法

          人

        小计

 其他关联人及其附属企业

        小计

        总计

                                                                往来方与上市                              2023半年度往  2023半年度往 2023半年度  2023半年度期                  往来性质(经营
其它关联资金往来                    资金往来方名称              公司的关联关 上市公司核算 2023年期初往来 来累计发生金  来资金的利息 偿还累计发  末往来资金余  往来形成原因  性往来、非经营
                                                                      系        的会计科目    资金余额    额(不含利    (如有)    生金额        额                          性往来)

                                                                                                                息)

 其他关联人及其附属企业

        小计

                        北京中兰环境工程有限公司                全资子公司  其他应收款              -          681.91                  681.91          -      资金往来款    非经营性占用

                        西藏中兰环保科技有限责任公司            控股子公司  其他应收款            33.45          -                        -          33.45    资金往来款    非经营性占用

                        武汉中之兰环保科技有限公司              全资子公司  其他应收款        6,156.52        225.00                      -        6,381.52    资金往来款    非经营性占用

                        深圳市中兰环能有限公司                  全资子公司  其他应收款        3,994.45        181.05                  400.00      3,775.49    资金往来款    非经营性占用

                        重庆市铜梁区中兰环能环保科技有限公司    全资孙公司  其他应收款            1.33          -                        -            1.33    资金往来款    非经营性占用

                        安徽兰泽环保装备技术有限公司            全资子公司  其他应收款            3.15          -                        -            3.15    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司武汉分公司      集团分公司  其他应收款          735.81        250.77                  107.71        878.87    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司成都分公司      集团分公司  其他应收款            3.92          9.00                    10.24          2.68    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司安徽分公司      集团分公司  其他应收款          106.06          -                      0.08        105.98    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司江苏分公司      集团分公司  其他应收款            1.10          -                      0.00          1.10    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司资兴分公司      集团分公司  其他应收款              -          242.30                  226.55        15.75    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司      集团分公司  其他应收款              -          18.17                    18.17          -      资金往来款    非经营性占用

 上市公司的子公司及其附 中兰环保科技股份有限公司金华分公司      集团分公司  其他应收款              -          861.52                  861.52          -      资金往来款    非经营性占用

        属企业        中兰环保科技股份有限公司宁波分公司      集团分公司  其他应收款              -          440.01                  440.01          -      资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司河南分公司      集团分公司  其他应收款          163.84        65.00                    3.88        224.96    资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司    集团分公司  其他应收款              -          333.98                  333.98          -      资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司内黄分公司      集团分公司  其他应收款              -          72.56                    72.56          -      资金往来款    非经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司海南分公司      集团分公司  应收账款              2.02          -                        -            2.02    往来货款      经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司金华分公司      集团分公司  应收账款              7.07          5.02                    6.70          5.39    往来货款      经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司宁波分公司      集团分公司  应收账款                -          37.16                      -          37.16    往来货款      经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司资兴分公司      集团分公司  应收账款              57.08          8.59                      -          65.67    往来货款      经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司    集团分公司  应收账款                -          84.99                      -          84.99    往来货款      经营性占用

                        中兰环保科技股份有限公司内黄分公司      集团分公司  应收账款                -          20.00                      -          20.00    往来货款      经营性占用

                        北京中兰环境工程
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