证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-022
中兰环保科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发
行价格为 9.96 元/股，募集资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费
用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47
元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环保科技股份有限公司
公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》（信会师报字
[2021]第 Z110529 号）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 247,008,000.00
减：扣除已支付的发行费用 45,225,000.13
减：使用募集资金投入（承诺）
减：补充流动资金（永久） 53,690,781.87
减：补充流动资金（暂时）
减：对外投资
减：发生手续费 4,260.98
加：利息收入 458,196.81
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 148,546,153.83
其中：募集资金专户活期余额 18,594,236.88
定期存款 20,000,000.00
购买理财产品 80,000,000.00
七天通知存款 29,951,916.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：元
序 开户行 账号 初始存放金额 截至日余额 存款
号 类型
1 中国银行股份有限公 751075131955 64,064,420.75 15,523,562.14 活期
司深圳高新区支行
2 华夏银行广东自贸试 10886000000079605 52,754,900.00 3,000,000.00 活期
验区深圳蛇口支行
3 上海浦东发展银行深 79030078801200001327 50,000,000.00 64,912.83 活期
圳湾支行
4 招商银行股份有限公 755907124810733 50,000,000.00 5,761.91 活期
司深圳新时代支行
合计 216,819,320.75 18,594,236.88
初始存放金额中包含的尚未划转的发行费用：18,954,699.28 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目金额调整
由于本次公开发行实际募集资金净额 197,864,621.47 元少于拟投入的募集
资 金金额 562,754,900.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事
会第三次会议及第三届监事会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
金额单位：万元
用途 项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额
工程试验中心 5,275.49 5,275.49 5,275.49
补充营运资金 51,000.00 51,000.00 14,510.97
合计 56,275.49 56,275.49 19,786.46
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本期无募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司尚未出现超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人
12 个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 129,951,916.95元，剩余募集资金存放于募集资金专户活期账户，并将按计划投入相关募投项目中。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表 1：
公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
编制单位：中兰环保科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 19,786.46 本年度投入募 5,369.07
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 5,369.07
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