证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2023-088
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用330.19 万元（不含税）后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,204.22
项目投入 B1 27,753.19
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 679.33
项目投入 C1 4,420.22
本期发生额
利息收入净额 C2 284.35
项目投入 D1=B1+C1 32,173.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 963.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,994.49
实际结余募集资金 F 7,994.49
差异 G=E-F 15,000.00
[注]其中 15,000.00 万元的差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期本金余额。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构华泰联合证券于 2022 年 3 月 25 日分别与杭州联合农村商
业银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州联合农村商业
银行股份有限公司 201000301112869 79,944,944.25 活期存款
科技支行
中国建设银行股份
有限公司杭州余杭 33050161748000000963 [注]
支行
合计 79,944,944.25
[注]该募集资金专户已于 2022 年 11 月 9 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目有利于降低资金压力，优化本公司财务结构，提高募集资金使用效率，并不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
附件 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,204.22 本报告期投入募集资金总额 4,420.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 32,173.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.余政工出
【2020】20 号地 2024 年 9 月 30
块新型智能机器 否 38,867.01 38,867.01 4,420.22 16,040.42 41.27 日 不适用 不适用 否
人研发及产业化
基地建设项目
2.补充流动资金 否 16,132.99 16,132.99 16,132.99 100.0 - 不适用 不适用 否
合计 — 55,000.00 55,000.00 4,420.22 32,173.41 － － － －
2022 年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司
项目计划完成时间由 2023 年 3 月调整为 2024 年
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