证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-050
北京交大思诺科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募
集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,286.00
项目投入 B1 48,146.72
利息收入净额 B2 2,082.54
截至期初累计发生额 补充流动资金 B3 1,894.97
项目投入 C1 0.00
本期发生额 利息收入净额 C2 99.99
补充流动资金 C3 822.17
项目投入 D1=B1+C1 48,146.72
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,182.53
补充流动资金 D3=B3+C3 2,717.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,604.67
实际结余募集资金 F 4.66
差异 G=E-F 4,600.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理余额为 4,600.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于 2020 年 7 月 23 日分别与交通银
行股份有限公司北京回龙观支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股 份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资 金三方监管协议》，本公司与全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司连同国信
证券于 2020 年 8 月 10 日与宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注
华夏银行玉泉路支行 10246000000906694 46,641.70 活期
北京银行双榆树支行 20000002284200035394300 - 已销户
交通银行股份有限公司 110061534013000455140 - 已销户
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注
北京回龙观支行
宁波银行北京分行 77010122001181320 - 已销户
合 计 - 46,641.70 -
注: 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 46,046,641.70 元（含利息收入
及现金管理收益），其中 46,641.70 元存放于募集资金专户中，46,000,000.00 元用于现金 管理。
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中列控产品升级及实验室建设项目、公司信息化及 运维服务体系建设项目、西安分部项目无法单独核算效益。由于列控产品升级及 实验室建设项目主要用于既有产品的升级开发、实验室建设及新产品开发；公司 信息化及运维服务体系建设项目和西安分部项目的实施将进一步优化公司运营 服务网络，提高公司运营水平，因此三个项目的效益反映在公司的整体经济效益 中，无法单独核算。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,644.80 万元，同意
公司置换金额为人民币 13,644.80 万元；已预先支付的发行费用 142.00 万元，
同意公司置换金额为人民币 142.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均 发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京 交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审 〔2020〕1-1150 号）。
（五）闲置募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，2023 年 7 月 21 日公司召开第三届
董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 7,000 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，独立董事及保荐机构发表了同意意 见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截至 2024 年 6 月 30 日余额
华夏银行玉泉路支行 10246000000906694 46,000,000.00
合计 - 46,000,000.00
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目“公司信息化及运维服务体系建设项目”、“列控产品 升级及实验室建设项目”和“列控产品及配套设备生产基地项目”已完成结项， 其中“公司信息化及运维服务体系建设项目”结余募集资金 1,758.42 万元，“列 控产品升级及实验室建设项目”结余募集资金 136.55 万元，“列控产品及配套设 备生产基地项目” 结余募集资金 822.17 万元。
（八）超募资金使用情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专用账户，并按计划用于募集资金投资项目，其中部分暂时 闲置募集资金进行现金管理。
（十）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
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