北 京 交大思诺 科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：
一、2022 年度主要财务数据
2022 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。
表 1.主要财务数据表
单位：万元 币种：人民币
2022 年度 2021 年度
项目 /2022 年 12 /2021 年 12 同比变动（%）
月 31 日 月 31 日
营业收入 29,283.33 36,227.68 -19.17
营业利润 3,417.40 10,353.76 -66.99
利润总额 3,329.84 10,311.85 -67.71
归属于母公司股东的净利润 3,699.01 9,692.75 -61.84
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,371.96 7,658.89 -69.03
经营活动产生的现金流量净额 212.09 3,444.64 -93.84
资产总额 135,991.19 138,531.96 -1.83
负债总额 12,090.95 15,075.37 -19.80
归属于母公司股东的所有者权益 123,662.83 123,001.06 0.54
说明：
（1）营业收入下降 19.17%，主要系受公共事件的反复影响，终端客户需求减少以及部分项目的交付及验收进度不及预期，导致公司营业收入下降。
（2）营业利润下降 66.99%，利润总额下降 67.71%，主要系一方面收入下降导致公司的利润下降；另一方面，现金管理产品收益率下降，导致本期对现金管理产品计提的公允价值变动损益下降。
（3）归属于母公司股东的净利润下降 61.84%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 69.03%，主要系公司利润总额下降。
（4）经营活动产生的现金流量净额下降 93.84%，主要系公司本期因项目进度不及预期，导致客户回款金额较上年同期有所下降。
二、2022 年度主要财务数据分析
（一）主要资产项目构成及变动情况
2022 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。
表 2.主要资产项目构成及变动表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
货币资金 15,603.23 18,618.54 -16.20
交易性金融资产 43,593.70 45,873.90 -4.97
应收票据 3,184.75 2,213.33 43.89
应收账款 20,395.83 21,720.21 -6.10
应收款项融资 6,396.91 4,657.09 37.36
预付款项 301.68 123.56 144.16
其他应收款 223.51 847.01 -73.61
存货 12,892.40 11,964.09 7.76
合同资产 1,156.91 903.99 27.98
其他流动资产 1,377.00 2,323.70 -40.74
流动资产合计 105,125.92 109,245.42 -3.77
长期股权投资 7,179.01 6,415.22 11.91
投资性房地产 1,434.60 1,648.46 -12.97
固定资产 17,898.25 16,440.22 8.87
无形资产 2,948.58 3,157.92 -6.63
使用权资产 173.41 69.41 149.83
商誉 0.00 418.21 -100.00
长期待摊费用 395.56 381.40 3.71
递延所得税资产 653.54 613.88 6.46
其他非流动资产 182.32 141.81 28.57
非流动资产合计 30,865.27 29,286.53 5.39
资产总计 135,991.19 138,531.96 -1.83
说明：
（1）货币资金同比下降 16.20%，主要系公司本期因项目进度不及预期，客户回款金额较上年同 期下降。
（2）应收票据同比上升 43.89%，应收款项融资上升 37.36%，主要系公司取得客户的商业、银行 承兑票据增多。
（3）预付款项同比上升 144.16%，主要系预付供应商的金额增多。
（4）其他应收款同比下降 73.61%，主要系本期收回联营企业北交信通的应收股利。
（5）其他流动资产同比下降 40.74%，主要系期初的预缴增值税及待抵扣进项税额较多。
（6）使用权资产同比增加 149.83%，主要系本期租入房屋确认使用权资产导致。
（7）商誉同比下降 100.00%，主要系本期确认收购北京海德维尔技术有限公司过程中形成的商誉 减值。
（二）主要负债项目构成及变动情况
2022 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。
表 3.主要负债项目构成及变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
应付票据 2,314.64 1,480.73 56.32
应付账款 4,669.65 4,666.49 0.07
预收款项 166.48 148.04 12.46
合同负债 318.39 2,074.37 -84.65
应付职工薪酬 2,342.09 2,780.23 -15.76
应交税费 165.44 600.32 -72.44
其他应付款 119.25 926.33 -87.13
一年内到期的非流动负债 84.36 33.99 148.21%
其他流动负债 41.39 269.67 -84.65
流动负债合计 10,221.69 12,980.16 -21.25
预计负债 425.89 533.44 -20.16
递延收益 1,305.68 1,351.40 -3.38
递延所得税负债 67.03 178.95
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