证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2022-004
洛阳新强联回转支承股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]919 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）2,650 万股。发行价格为每股 19.66 元。截至 2020 年 7 月 8 日，公司实际已向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，募集资金总额 520,990,000.00 元。扣除承销费 55,300,000.00
元后的募集资金为人民币 465,690,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日存入公司
开立在洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号 99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号 413062200018090000113）的人民币账户，减除其他发行费用人民币 23,339,988.68 元后，募集资金净额为人民币 442,350,011.32 元。
截止 2020 年 7 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）以“大华验字[2020]000350 号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资
金专项账户已全部销户完毕。
（二）向特定对象发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880 号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00 万元人民币。
本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价格人民币106.21元，实际募集资金总额为人民币 1,459,999,939.71 元，扣除承销费和保荐费 7,799,999.70 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 8,299,999.70 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资
金为人民币 1,452,199,940.01 元，已由东兴证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日存入公司开立在在交
通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为 413611999011000309706、中信银行股份有限公司洛阳自贸
区 科 技 支 行 账 号 为 8111101013401340858 、 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 账 号 为
4930000010120100032643 和 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 营 业 部 账 号 为
13210078801300002318 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 1,405,708.74 元后，计募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551 号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
100 万元以上部分
交通银行股份有限公司 适 用 协 定 利 率
洛阳金谷支行 413611999011000309706 500,000,000.00 102,076,687.21 1.65%，100 万元以
下部分适用活期
利率
中信银行股份有限公司 8111101013401340858 328,000,000.00 已销户
洛阳自贸区科技支行
最低存款额在 30
浙商银行股份有限公司 万元以上部分适
洛阳分行 4930000010120100032643 189,199,940.01 88,251,491.49 用协定利率
1.65%，30 万元以
下适用活期利率
上海浦东发展银行股份
有限公司洛阳分行营业 13210078801300002318 435,000,000.00 38,392,631.36 活期
部
合 计 1,452,199,940.01 228,720,810.06
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为 413611999011000309706，募集资金
余额为人民币 102,076,687.21 元，（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额 1,595,729.77 元），存放于募集资金专户；
注 2：本公司于 2021 年 10 月 20 日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账户 8111101013401340858）专
户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,596.95 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注 3：截至 2021 年 12 月 31 日止，浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为 4930000010120100032643，募集资金余
额为人民币 88,251,491.49 元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 457,260.22 元），存放于募集资金专户；
注 4：截至 2021 年 12 月 31 日止，上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318，
募集资金余额为人民币 38,392,631.36 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额 3,392,631.36 元），存放于募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发票股票》；
详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
募集资金项目未变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票
2020 年 7 月 27 日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,759.92 万元。
上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
2、向特定对象发行股票
2021 年 8 月 25 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,484.02 万元。
上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
（四）闲置募集资金使用情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币 5 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等），在上述有效期内资金额度可循环滚动使用。
本公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使
用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 50,000.00 万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
投资机构名称 产品名称 余额 起息日 到期日 预期年化收
益率
上海浦东发展银行股 结构性存款：公司稳利
份有限公司洛阳分行 21JG8002 期（3 个月早鸟 200,000,000.00 2021.12.6 2022.3.7
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