证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046
美瑞新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通
股（A 股）1,667 万股。发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实
际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到
货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 14
日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 535902565210888的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00 元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 4560000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余 备注
额
招商银行股份有限公司 535902565210888 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 10 日销户
烟台开发区支行
中国工商银行股份有限 1606020829200562068 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 10 日销户
公司烟台开发区支行
浙商银行股份有限公司 4560000010120100093958 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 24 日销户
烟台分行
浙商银行股份有限公司 4560000010120100109230 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 24 日销户
烟台分行（注）
中信银行股份有限公司 8110601013201146067 募集资金结算账户 0.00 2024 年 3 月 21 日销户
烟台分行营业部
兴业银行股份有限公司 378010100100659983 募集资金结算账户 0.00 2024 年 3 月 21 日销户
烟台分行
合计 0.00
注：2021 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司。公司于 2021 年 4 月与美瑞新材料创新中心(山东)有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。
3、前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注） 43,017.98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金 1,976.78
置换预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13
直接投入募集项目资金 25,927.27
补充流动资金项目投入 15,486.85
以闲置募集资金购买理财产品 206,100.00
手续费 1.27
加：购买理财产品到期后归还 206,100.00
理财产品收益 1,141.54
利息收入 440.78
募集资金账户余额（2023.12.31） 0.00
注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 421,022,691.50 元及尚未支付的各项发行费用不含税金额 9,157,060.50 元，置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用 9,157,060.50 元和增值税 2,924,274.50 元，其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。
（二）向特定对象发行股票募集资金
1、前次募集资金的数额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人民币234,999,998.08 元，扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 1,108,490.55 元，实际收到货币资金人民币 233,891,507.53 元，已由海通证券股份有限公司于 2023年 9 月 27 日存入公司开立在中信银行烟台分行营业部开立的募集资金专户8110601012501668591 内。募集资金总额扣除不含税发行费用 1,684,705.47 元后，实际募集资金净额 233,315,292.61 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第 000044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余 备注
额
中信银行股份有
限公司烟台分行 8110601012501668591 募集资金结算账户 0.00 2024 年 8 月 15 日销户
营业部
合计 0.00
3、前次募集资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 23,389.15
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 57.62
补充流动资金项目投入 23,339.38
手续费 0.04
加：利息收入 7.89
募集资金账户余额（2023.12.31） 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资
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