证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-013
美瑞新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。
发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券
股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行
账号为 535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 4560000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902565210888 募集资金结算账户 1,667,743.23
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 1606020829200562068 募集资金结算账户 1,688,081.08
浙商银行股份有限公司烟台分行 4560000010120100093958 募集资金结算账户 981.99
浙商银行股份有限公司烟台分行（注） 4560000010120100109230 募集资金结算账户 1,156,207.13
中信银行股份有限公司烟台分行营业部 8110601013201146067 募集资金结算账户 2,948.18
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100659983 募集资金结算账户 269,502.45
合计 4,785,464.06
注：2021 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会
议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）。公司于 2021 年 4 月与美瑞新材料创新中心(山东)有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票招股说明书，披露的募集资金投资项目为 30000 吨热塑
性聚氨酯弹性体项目、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、技术中心项目、营销网络项目以及补充流动资金。
2021 年，公司将 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目募集资金用途变更至年产 20 万吨弹
性体一体化项目。
2022 年，公司将“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资
金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。
前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）变更前次募集资金使用情况
1、变更部分募集资金用途的情况说明
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
2021 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性
体一体化项目”。2021 年 4 月 6 日，2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。
公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，
于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。
变更前次募集资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表》。
2、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况说明
2021 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46号 2 号楼 5 层”。
3、变更部分募投项目完工时间
2022 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技
术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为
2023 年 12 月 31 日。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情
况如下：
单位：万元
投资项目 项目总投资 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额
年产 20 万吨弹性体一体 13,650.00 16,750.00 13,126.47 -3,623.53
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化项目
8000 吨膨胀型热塑性聚 7,500.00 7,500.00 4,011.94 -3,488.06
氨酯弹性体项目
技术中心项目 2,100.00 2,100.00 1,263.91 -836.09
营销网络项目 3,100.00 24.28 24.28
补充流动资金 15,752.27 15,752.27 15,752.27
合计 42,102.27 42,102.27 34,178.87 -7,923.40
以上差异原因分别为：
1、年产 20 万吨弹性体一体化项目
年产 20 万吨弹性体一体化项目：原为 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目，2021 年 3 月
变更为年产 20 万吨弹性体一体化项目。计划建设周期为 36 个月，建成年产 20 万吨 TPU 产
能，计划 2021 年投资 2.86 亿元，建设厂房、生产辅助设施及 10 万吨 TPU 产能；2023 年底
前建成剩余 10 万吨 TPU 产能。由于国家推行碳达峰碳中和，对能耗指标提出新的要求，项目进度较上述节点进度有所延迟。目前已经完成桩基施工、生产车间基槽开挖、基础垫层浇筑，生产车间、仓储中心承台施工，仓储中心、生产车间钢结构，仓储中心地面建设，正在进行屋面施工。
2、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入募集资金
4,011.94万元，募集资金投入进度为53.49%。该项目预计达到预定可使用状态的日期为2023年 7 月 31 日。目前该项目正常开展，进度符合预期。
3、技术中心项目
公司于 2022 年 3 月 12 日召开了
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