证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-056
美瑞新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。
发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券
股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行
账号为 535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 456000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2022 年半年度募集资金使用金额及余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 53,644,664.62 元，支付手续费 2,262.83 元，收到存款利息收入 146,727.25 元，收到银行保本理财产品投资收益
2,376,629.78 元。截至 2022 年 6 月 30 日 ，募集资金账户余额为 14,651,132.77 元。具体
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明细如下：
单位:人民币万元
项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额
募集资金到位存入专户（注） 43,017.98
减：置换投入募集资金投资项目的自 1,976.78
筹资金
置换预先支付发行费用的自筹资 1,208.13
金
直接投入募集项目资金 8,365.25 5,364.47
补充流动资金项目投入 15,459.84
以闲置募集资金购买理财产品 186,100.00 38,600.00
手续费 0.78 0.23
加：购买理财产品到期后归还 170,400.00 43,300.00
理财产品收益 995.94 237.66
利息收入 161.96 14.67
募集资金账户余额（2022.6.30） 1,465.11
注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 421,022,691.50 元及尚未支付的各项发行
费用不含税金额9,157,060.50元，置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用9,157,060.50元和增值税 2,924,274.50 元，其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月分别与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行营业部、兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）。公司于 2021 年 4 月与美瑞新材料
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创新中心(山东)有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、海通证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知海通证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司烟台开发 535902565210888 募集资金结算账户 3,456,487.60
区支行
中国工商银行股份有限公司烟台 1606020829200562068 募集资金结算账户 413,992.22
开发区支行
浙商银行股份有限公司烟台分行 456000010120100093958 募集资金结算账户 1,000.24
浙商银行股份有限公司烟台分行 456000010120100109230 募集资金结算账户 10,507,582.71
中信银行股份有限公司烟台分行 8110601013201146067 募集资金结算账户 2,944.08
营业部
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100659983 募集资金结算账户 269,125.92
合计 14,651,132.77
三、上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服务。但是自 2020 年 2 月以来，新冠疫情在全球肆虐，持续一年多无明显好转迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。同时，公司的另一个首发募
投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的总投资额为 3.66 亿，拟使用募集资金 1.365
亿，项目建设存在一部分资金需求。故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。
公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，
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于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意对“营销网络项目”的募集资金用途进行变更，将该项目剩余募集资金用于首发募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司 2022 年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明
公司 2022 年半年度不存在节余募集资金永久性补充流动资金情况。
6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日召开的第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年 4 月 8 日召开的 2021 年年度股东大
会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过 2.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件
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