美瑞新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股。
发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券
股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行
账号为 535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 456000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年度募集资金使用金额及余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 26,532,312.15 元（包括以
募集资金置换预先投入资金 19,767,761.49 元），以募集资金置换预先支付各项发行费用
12,081,335.00 元，支付手续费 1,887.54 元，收到存款利息收入 935,182.66 元，收到银行
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保本理财产品投资收益 1,634,561.64 元。截止 2020 年 12 月 31 日 ，募集资金账户余额为
1,535,548.81 元。具体明细如下：
单位:人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注） 43,017.98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金 1,976.78
置换预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13
直接投入募集项目资金 676.46
补充流动资金项目投入 15,459.84
以闲置募集资金购买理财产品 47,800.00
手续费 0.19
加：购买理财产品到期后归还 24,000.00
理财产品收益 163.46
利息收入 93.52
募集资金账户余额（2020.12.31） 153.55
注：1.募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 421,022,691.50 元及尚未支
付的各项发行费用不含税金额 9,157,060.50 元，置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用 9,157,060.50 元和增值税 2,924,274.50 元，其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。2.上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月分别与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行营业部、兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、海通证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资
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金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知海通证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司烟台 535902565210888 募集资金结算账户 282,639.74
开发区支行
中国工商银行股份有限公司 1606020829200562068 募集资金结算账户 10,258.09
烟台开发区支行
浙商银行股份有限公司烟台 456000010120100093958 募集资金结算账户 804,674.62
分行
中信银行股份有限公司烟台 8110601013201146067 募集资金结算账户 170,073.95
分行营业部
兴业银行股份有限公司烟台 378010100100659983 募集资金结算账户 267,902.41
分行
合计 1,535,548.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2020 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,976.78 万
元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13 万元，共计 3,184.91 万元。截止到 2020
年 12 月 31 日,公司已从募集资金账户中转出置换资金 3,184.91 万元。
5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明
公司 2020 年度不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。
6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
本公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次
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会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超
过 24,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动
性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了
明确同意意见。
截止2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理47,800.00万元，
理财产品余额 23,800.00 万元，已获得收益 1,634,561.64 元。具体如下：
受托方 产品名称 金额 期末余额 产品起息 产品到期 产品类 预计/化 当期收益
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