证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-028
中船重工汉光科技股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年修订）》等有关规定，中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将
截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为
11,616.66 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除
手续费）826.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
19,545.84 万元存放于募集资金专户中。募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额 303,362,364.16
三、募集资金已使用金额 116,166,616.20
四、利息收入扣除手续费用净额 8,262,656.28
五、截至报告期末募集资金专户余额 195,458,404.24
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方
监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如
下：
公司名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 截止日余额（元）
中船重工汉光 激光有机光导鼓项目、
中国银行股 工程技术研究中心项
科技股份有限 份有限公司 101375405448 目、补充流动资金的募 96,296,348.39
公司 邯郸分行 集资金和尚未支付的发
行费用
邯郸汉光办公 交通银行股
自动化耗材有 份有限公司 1346610000130 彩色墨粉项目、黑色墨 99,162,055.85
邯郸分行 00031761 粉项目
限公司
合计 195,458,404.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
2022 年度募集资金的使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司对部分募投项目“彩色墨粉项目”进行了变更，具体内容为：
1、将原项目的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路 12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街 8 号；
2、将原项目的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建 6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房；
3、将原项目的投资总额由 11500 万元变更为 9148 万元；
4、将原项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 6 月 30 日延期
至 2024 年 12 月 31 日。
变更募投项目的主要原因：
1、“彩色墨粉项目”于 2018 年 3 月取得备案证（邯经审备字
[2018]27 号），由于时间久远，汉光耗材现有厂区使用的滇池 036线路已满负荷，已经无法满足新增墨粉生产线电力增容 4,000KVA 的要求；且汉光耗材厂区再增加生产线建设，难以满足日益提高的安全、环保、消防要求。因此，公司为分散经营风险、优化产业布局、促进产业长远发展，变更“彩色墨粉项目”实施地点。
2、变更项目建设实施地点后，由于使用自有资金购买汉光重工现有厂房，“彩色墨粉项目”不再新建彩粉生产车间以及相关的配套设施，因此，相应调整募投项目投资总额。
3、公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划，根据近两年受外部宏观经济变化的影响、贸易政策、客户需要等变化、行业发展现状以及公司战略，公司谨慎、适度调整彩色墨粉项目的建设期。同时，为使公司产能利用率与市场需求更加匹配，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，将“彩色墨粉项目”实施期限延期至 2024年 12 月 31 日。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第二十二次会
议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《中船重工汉光科技股
额和项目延期的议案》，并于 2022 年 11 月 10 日，经公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的公告》（公告编号：2022-043）和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 21 公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了
信会师报字[2020]第 ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司
于 2020 年 8 月 25 日发布的《关于用募集资金置换先期投入的公告》
（公告编号：2020—009）。
公司已于 2021 年 1 月底前完成了本次募投项目先期投入资金的
置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月26 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021—061）。
公司已于 2022 年 11 月 9 日，提前将上述用于暂时补充流动资金
的 8000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构及保荐代表人。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 30,336.24 本年度投入募 2736.89
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 11,616.66
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否已 变 募 集资 金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资
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