证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-105
北京首都在线科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年12月30日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意公司在2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月并增加甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）、北京首云智算科技有限公司（以下简称“北京首云”）作为募投项目一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施主体。该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股
）55,000,000股，发 行价格为人民币 13.00 元/ 股，募集资 金总额为人民币
715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况
如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺 截至2024年11月30日募集 截至2024年11月30日投
投资金额 资金累计投入 资进度
一体化云平台 17,892.03 13,806.93 77.17%
项目
弹性裸金属项 45,522.09 39,599.20 86.99%
目
补充流动资金 6500.00 6500.00 100.00%
合计 69,914.12 59,906.13 85.69%
三、本次募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可 使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目名称 原计划项目达到预定可使用状态 调整后项目达到预定可使用状态
日期 日期
一体化云平台 2024年12月 2025年12月
项目
弹性裸金属项目 2024年12月 2025年12月
（二）本次募投项目延期的原因
公司积极推进募投项目一体化云平台项目、弹性裸金属项目的建设。自项目实施以来，在多方面取得了良好成果。但受云计算行业竞争加剧、市场需求变化以及公司战略规划调整等因素影响，公司需要更多时间来重新规划、整合资源以及调整项目实施步骤，以确保项目在新的战略框架下能够达成预期目标并为公司创造价值。因此，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，决定将上述募
投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12 月。
四、本次增加募投项目实施主体的具体情况
（一）本次拟增加实施主体的募投项目原计划投资情况
1、一体化云平台项目
公司募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体为首都在线，实施地点为 北京市、广东省佛山市。一体化云平台项目已分别于2021年1月经北京市朝阳区发 展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金 拟投入的金额为17,892.03万元。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点。具体内容详见公司于2022年2月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2022年5月31日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意一体化云平台项目增加美国全资子公司URBAN CONNECTED(USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点。具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2022年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目增加美国弗吉尼亚作为实施地点。具体内容详见公司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 1月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南省长沙市作为实施地点；一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于2024年1月5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体首都在线增加江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点。具体内容详见公司于2024年6月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2、弹性裸金属项目
公司募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体为首都在线，实施地点为北 京市、广东省佛山市。弹性裸金属项目已分别于2021年1月经北京市朝阳区发展 和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金 拟投入的金额为45,522.09万元。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。具体内容详见公司于2022年2月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2022年5月31日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2022年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加安徽省芜湖市、江苏省无锡市、美国
弗吉尼亚作为实施地点。具体内容详见公司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 1月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市、越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于2024年1月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
2024年 6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点。具体内容详见公司于2024年6月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
（二）增加募投项目实施主体的情况及原因
1、一体化云平台项目
一体化云平台项目旨在持续满足下游客户应用需求，扩大服务范围，提升公司 业务响应速度及市场占有率，进而提高公司综合竞争实力。基于公司未来经营发展 规划，为完善产品布局并进行市场扩展，一体化云平台项目拟增加全资子公司甘肃 首云、北京首云为实施主体。本事项不构成关联交易。
2、弹性裸金属项目
弹性裸金属
