证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-054
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.5亿元人民币及2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司2021年向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
2、公司2022年向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民币普通
股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额为人民币
353,212,797.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,546,338.01元后，
募集资金净额为人民币342,666,458.99元。2024年2月29日，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华
验字[2024]0011000096号），确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已
将募集资金存放于募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐
人”）、募集资金开户行共同签署了监管协议，公司已将全部募集资金存入募集
资金专户管理。
二、募集资金使用情况
1、公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况
1.1 募集资金置换先期投入的情况
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,739.48万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。截至目前，上述置换已实施完毕。
1.2 闲置募集资金现金管理情况
2022 年2月25日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2022年3月14日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的
同意意见，保荐人中信证券出具了同意该事项的核查意见。
2023年3月31日公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意该事项的核查意见。
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过2.5亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意该事项的核查意见。
1.3 募集资金的使用情况
截至本次董事会通知发出日，公司累计使用募集资金50,734.81万元（含用于置换的募集资金 1,739.48万元），募集资金余额为20,232.84万元（含利息收入）。募集资金累计投入募投项目的情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 一体化云平台项目 17,892.03 13,339.43
2 弹性裸金属项目 45,522.09 30,895.38
3 补充流动资金 6,500.00 6,500.00
合计 69,914.12 50,734.81
2、公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况
2.1 募集资金置换先期投入的情况
公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金350.59万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了（大华核字[2024]000573号）《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。
2.2 闲置募集资金现金管理情况
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3.4亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意该事项的核查意见。
2.3 募集资金的使用情况
截至本次董事会通知发出日，公司累计使用募集资金2,715.96万元（含用于置换的募集资金 350.59万元），募集资金余额为31,616.45万元（含利息收入）。募集资金累计投入募投项目的情况如下：
序 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
号 （万元） （万元）
京北云计算软件研发中
1 心项目-算力中心（一 31,901.28 350.59
期）
2 补充流动资金 2,365.37 2,365.37
合计 34,266.65 2,715.96
三、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况
公司于2023年9月25日分别召开第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿
元，使用期限自第五届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过12个月。根据
上述决议，公司实际使用2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部
分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补
充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，没有通过直接或间接的安排
用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有
影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投
资，资金运用情况良好。
2024年3月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人
民币200万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况
告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用
期限未超过12个月。
2024年4月30日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人
民币3000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况
告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用
期限未超过12个月。
2024年5月27日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
16,800.00万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还
情况告知公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金
使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月26日、2024年3月30日、
2024年5月7日及2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《关于提前归还用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
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