证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-032
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2023年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过2亿元，投资期限不超过12个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还
至募集资金专用账户。
（四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。
（五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过2亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。
（六）公司2023年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2023年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 产 产品 资 赎
托 受托 产品 产品代 品 产品起 产品到 年化 购买金额 金 投资 回
方 人 名称 码 类 息日 期日 收益 （元） 来 标的 情
型 率 源 况
首 上海 利多 保 募 欧元 已
都 浦东 多公 120123 本 2023- 2023- 2.85% 30,000,00 集 兑美 赎
在 发展 司稳 3026 浮 1-20 2-17 0.00 资 元汇 回
线 银行 利 动 金 率，
北京 23JG 收 彭博
东长 3026 益 “BFI
安街 期(28 型 X"页
支行 天新 面
春特 “EU
别款) RUSD
人民 ”的
币对 定盘
公结 价。
构性
存款
聚赢
中国 利率-
民生 挂钩
银行 中债 保 中债
首 股份 10 年 本 募 10 年
都 有限 期国 SDGA2 浮 2023- 2023- 190,000,0 集 期国 已
在 公司 债到 30050V 动 2-10 3-17 2.55% 00.00 资 债到 赎
线 北京 期收 收 金 期收 回
陶然 益率 益 益率
桥支 结构 型
行 性存
款性
存款
聚赢
中国 利率-
民生 挂钩 保
银行 中债 本 中债
首 股份 10 年 浮 募 10 年 已
都 有限 期国 SDGA2 动 2023- 2023- 2.65% 100,000,0 集 期国 赎
在 公司 债到 30143V 收 4-7 5-12 00.00 资 债到 回
线 北京 期收 益 金 期收
陶然 益率 型 益率
桥支 结构
行 性存
款
首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，该协议于2023年3月23日到期。首都在线于2023年3月27日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为1,733,108.88元，账户余额67,230,010.30
元。
首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为349,075.22元，账户余额5,384,452.61元。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2023年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
委 受 产 产品 资 赎
托 托 产品 产品代 品 产品起 产品到 年化 购买金额 金 投资 回
方 人 名称 码 类 息日 期日 收益 （元） 来 标的 情
型 率 源 况
中 招 招商 NBJ032 保 2022- 2023- 2.75% 35,00
查看PDF原文
