证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-038
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2023年一季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2023年一季度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 产 产品 产品 产品 购买金 资 赎
托 受托 产品 产品 品 起息 到期 年化 额 金 投资 回
方 人 名称 代码 类 日 日 收益 （元） 来 标的 情
型 率 源 况
中国 聚赢 保 中债
首 民生 利率 本 募 10 年
都 银行 -挂 SDGA2 浮 2023- 2023- 2.55 190,00 集 期国 已
在 股份 钩中 30050 动 2-10 3-17 % 0,000. 资 债到 赎
线 有限 债 10 V 收 00 金 期收 回
公司 年期 益 益率
北京 国债 型
陶然 到期
桥支 收益
行 率结
构性
存款
性存
款
首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为464,589.03元，账户余额142,932,594.94元。
首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为90,981.51元，账户余额28,098,282.85元。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常
的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的
实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2023年一季度公司在授权 范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
委 产品 产品 产品 资 投 赎
托 受托人 产品名称 产品 产品 起息 到期 年化 购买 金 资 回
方 代码 类型 日 日 收益 金额 来 标 情
率 源 的 况
中 招商银行 招商银行点 保本 自
嘉 股份有限 金系列看涨 NBJ0 型结 2022- 2023 35,00 有 已
和 公司丰台 两层区间 3241 构性 12-2 -1-4 2.75% 0,000 资 — 赎
信 科技园支 33 天结构 存款 .00 金 回
行 性存款
中 招商银行 招商银行点 保本 自
嘉 股份有限 金系列看涨 NBJ0 型结 2023- 2023 18,00 有 已
和 公司丰台 两层区间 3651 构性 2-13 -2- 2.60% 0,000 资 — 赎
信 科技园支 14 天结构 存款 27 .00 金 回
行 性存款
中 招商银行 招商银行点 保本 自
嘉 股份有限 金系列看涨 NBJ0 型结 2023- 2023 20,00 有 已
和 公司丰台 三层区间 3653 构性 2-13 -2- 2.55% 0,000 资 — 赎
信 科技园支 14 天结构 存款 27 .00 金 回
行 性存款
中 招商银行 招商银行点 保本 自
嘉 股份有限 金系列看涨 NBJ0 型结 2023- 2023 19,00 有 已
和 公司丰台 两层区间 3751 构性 3-2 -3- 2.70% 0,000 资 — 赎
信 科技园支 28 天结构 存款 30 .00 金 回
行 性存款
中 招商银行 招商银行点 保本 自
嘉 股份有限 金系列看涨 NBJ0 型结 2023- 2023 19,00 有 已
和 公司丰台 三层区间 3755 构性 3-2 -3- 2.85% 0,000 资 — 赎
信 科技园支 28 天结构 存款 30 .00 金 回
行 性存款
子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州
分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照
存款比例转存为相应定期，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益6,800.89 元，账户余额5,244,500.00元。
首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网
络科技有限公司于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行 签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利
率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益分别为13,363.75元、
391.94元、526.16元，账户余额分别为3,304,407.91元、161,605.46元、
63,576.72元。
首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协 定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约
定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为5,465.33元，账户余 额35,329.74元。
首都在线信息科技（上海）有限公司于2021年12月17日与招商银行股份有
限公司上海大宁支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务
备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计 收益为20,506.91元，账户余额为3,028,966.57元。
首都在线网络科技（上海）有限公司于2021年9月26日与招商银行股份有限 公司上海张江支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备
付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收 益为501.57元，账户余额为224,516.56元。
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2022年4
月18日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为432.22元,账户余额为1,818,051.38元。
首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司、中瑞云祥于2021年4月2日分别与中国民生银行股份有限公司续签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益分别为13,527.89元、3,938.6元、25,843.97元。账户余额分别为921,779.11元、1,207,474.67
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