北京首都在线科技股份有限公司 2022年度财务决算报告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币
2022 年 2021 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,222,898,145.27 1,220,371,178.13 0.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -189,039,638.83 21,862,397. 55 -964.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -200,221,262.39 3,068,922.03 -6624.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 216,721,360.33 177,377,104.97 22.18%
基本每股收益（元/ 股） -0.4093 0.0532 -869.36%
稀释每股收益（元/ 股） -0.4093 0.0532 -869.36%
加权平均净资产收益率 -14.88% 3.27% -18.15%
2022 年末 2021 年末 本年末较上年末增减
资产总额（元） 2,170,208,540.62 1,565,425,458.98 38.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,208,704,723.8 648,885,503.52 86.27%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产情况分析
项目 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 增减幅度
货币资金 344,922,631.39 84,067,278. 38 310.29%
交易性金融资产 35,000,000.00 不适用
应收票据 1,179,644.40 不适用
应收账款 312,655,385.69 263,812,925.23 18.51%
预付款项 13,509,861.72 15,555,973. 52 -13.15%
其他应收款 11,399,106.79 5,446,713.38 109.28%
存货 10,917,612.69 不适用
一年内到期的非流动资产 6,978,815.83 9,993,463.61 -30.17%
其他流动资产 64,340,275.12 39,975,557. 92 60.95%
长期应收款 7,804,681.06 12,345,251. 33 -36.78%
长期股权投资 5,399,544.84 不适用
固定资产 832,193,153.64 690,904,455.72 20.45%
在建工程 115,768,546.52 149,628,396.07 -22.63%
使用权资产 76,767,316.68 126,190,114.28 -39.17%
无形资产 31,677,777.37 19,492,542. 63 62.51%
开发支出 5,114,747.16 -100.00%
商誉 221,504,357.08 80,996,989. 90 173.47%
长期待摊费用 15,159,785.31 15,553,797. 34 -2.53%
递延所得税资产 19,863,090.53 26,820,674. 91 -25.94%
其他非流动资产 43,166,953.96 19,526,577. 60 121.07%
资产总额 2,170,208,540.62 1,565,425,458.98 38.63%
2022 年公司资产总额较上年增加38.63%，主要变动原因如下：
1、货币资金期末较上期末增加260,855,353.01元, 上升310.29%，主要系报告期公司收到向特定对象发行股票的募集资金所
致。
2、交易性金融资产较上期末增加3,500万元，主要系报告期部分理财产品期末尚未赎回所致。
3、应收票据较上期末增加1,179,644.40元，主要系报告期部分客户使用银行承兑汇票支付合同款项所致。
4、其他应收款期末较上期末增加5,952,393.41元，上升109.28%，主要系报告期公司押金及投标保证金增加所致。
5、存货期末较上期末增加10,917,612.69元，主要系报告期末公司部分在履行项目尚未验收交付所致。
6、一年内到期的非流动资产期末较上期末减少3,014,647.78元，下降30.17%，主要系部分融资租出合同将在2023年到期所 致。
7、其他流动资产期末较上期末增加24,364,717.20元，上升60.95%，主要系报告期末公司待抵扣增值税进项税额增加所
致。
8、长期应收款期末较上期末减少4,540,570.27元，下降36.78%，系报告期收到融资租出合同回款所致。
9、长期股权投资期末较上期末增加5,399,544.84元，主要系报告期新增对合营企业南京和润至成科技合伙企业（有限合
伙）的投资所致。
10、使用权资产期末较上期末减少49,422,797.60元，减少39.17%，主要系报告期使用权资产计提折旧所致。
11、无形资产期末较上期末增加12,185,234.74元，增加62.51%，主要系报告期自研项目CloudOS-KVM虚拟化管理平台项目结
项，开发支出结转为无形资产所致。
12、开发支出期末较上期末减少5,114,747.16元，减少100%，主要系报告期自研项目CloudOS-KVM虚拟化管理平台项目结项， 开发支出结转为无形资产所致。
13、商誉期末较上期末增加140,507,367.18元，增加173.47%，主要系报告期公司收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公
司所致。
14、其他非流动资产期末较上期末增加23,640,376.36元，上升121.07%，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致。
（二）负债及股东权益情况分析
项目 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 增减幅度
短期借款 282,748,842.30
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