北京首都在线科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.37元。
截至 2020 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用
46,920,672.59 元（不含税），募集资金净额 121,579,327.41 元。
截止 2020 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入 122,714,317.24
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
13,655,451.36 元；于 2020 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 104,291,671.69 元；本年度使用募集资金 4,767,194.19 元。截止 2022 年 12 月 31
日，募集资金已全部使用完毕，所有相关募集资金账户已销户，销户前余额共计 16,349.53元已转入公司基本账户。
（二）2021 年度向特定对象发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通
股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公
司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。
截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入
406,979,037.93 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币 17,394,771.97 元；于 2022 年 2 月 16 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金 389,584,265.96 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
292,162,170.80 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年四届二次董事会审议通过，并业经本公司 2019年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要开立募集资金专用账户，具体为：
对于首次公开发行募集资金，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）在中国民生银
行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专项账户。公司于 2020 年 7 月 13 日同中信
证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 10%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 10%确定）的，公司应当以书面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，下列首发募集资金专用账户中募集资金均已全部使用完
毕，销户前余额共计 16,349.53 元已转入公司基本账户。
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份 632114978 76,579,327.41 — 已销户
有限公司北京分行
招商银行股份有限
公司北京世纪城支 110905862610903 25,000,000.00 — 已销户
行
交通银行股份有限 110060576013000424601 20,000,000.00 — 已销户
公司北京海淀支行
中国民生银行股份
有限公司北京陶然 632198767 — 已销户
桥支行
合 计 121,579,327.41 —
上述募集资金专户注销后，云宽志业与公司、中信证券和民生银行北京分行共同签订的《募集资金四方监管协议》、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行和交通银行股份有限公司北京海淀支行、中信证券股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。
对于 2021 年度向特定对象发行募集资金，本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、开设募集资金专项账户，其实施项目子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,LIMITED（以下简称“开曼公司”）所属企业 URBANCONNECTED(USA)CO.,LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户。公司于 2022年1 月同中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行签署了《募集资金三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 6 月与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美国）、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当以传真或邮件形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年12月31日止，2021年度向特定对象发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司 634149106 — 202,711,459.65 活期存款
北京陶然桥支行
上海浦东发展银行北京东长 9119007880110 — 35,305,085.32 活期存款
安街支行 0001830
宁波银行股份有限公司北京 7701012200144 699,141,208.73 — 已销户
分行 3992
HSBC Bank (China) 006-453450- — 7,419,971.32 活期存款
Company Ltd. 056
HSBC Bank (China) 006-453450- — 4,288,682.84 活期存款
Company Ltd. 057
合 计 699,141,208.73 249,725,199.13
本次发行募集资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专户
（ 77010122001443992 ）， 根据 募投 项目承 诺支 出金 额转 入相应 募集资金账户
634,141,208.73 元、补充流动资金 65,000,000.00 元后无余额。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已办理完毕宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专
用账户的注销手续，公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
《2021 年度向特定对象募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 292,162,170.80元与募集资金专项账户余额 249,725,199.13 元的差异 42,436,971.67 元，其中：利用闲置募集资金进行补充流动资金50,000,000.00 元，理财扣除取得对应投资收益 4,578,343.37元，以及募集资金累计利息收入扣除手续费后和汇兑损益的净额 2,984,684.97 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差-0.01 元。
三、2022 年度募集资金的使用情况
首发募集资金使用情况详见附表《首发募集资金使用情况表》；2021 年度向特定对象募集资金使用情况详见附表《2021 年度向特定对象募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
北京首都在线科技股份有限公司（盖章）
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