证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-074
北京首都在线科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减
营业收入（元） 307,056,678.58 288,799,524.63 6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,026,680.57 2,204,288.02 -827.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -18,677,477.81 437,659.45 -4,367.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,584,276.22 30,840,655.44 44.56%
基本每股收益（元/股） -0.0358 0.0054 -762.96%
稀释每股收益（元/股） -0.0358 0.0054 -762.96%
加权平均净资产收益率 -1.45% 0.29% -1.74%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 2,181,310,200.13 1,565,425,458.98 39.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,333,320,336.59 648,885,503.52 105.48%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 9,456.29 主要系固定资产处置及报废
分） 的净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,447,879.26 主要是政府补助
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,070.52 其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,652,433.28 主要系增值税加计抵减、代扣
代缴个税手续费返还
减：所得税影响额 447,034.36
少数股东权益影响额（税后） 15,007.75
合计 2,650,797.24 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末较上年末增加302.77%，主要系报告期公司向特定对象发行人民币A股股票所致。
2、交易性金融资产期末较上年末增加100%，主要系报告期公司购买理财产品尚未到期所致。
3、其他应收款期末较上年末增加34.27%，主要系报告期支付售后回租业务保证金所致。
4、开发支出期末较上年末增加61.50%，主要系上年研发资本化项目在报告期持续投入所致。
5、其他非流动资产期末较上年末增加201.14%，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致。
6、应付职工薪酬期末较上年末减少38.51%，主要系报告期公司支付上年绩效奖金所致。
7、应交税费期末较上年末减少40.19%，主要系报告期公司支付上年度计提未付的物产税、企业所得税所致。
8、其他应付款期末较上年末减少90.47%，主要系报告期公司归还公司实际控制人曲宁先生之借款所致。9、其他流动负债期末较上年末增加34.46%，主要系报告期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致。10、资本公积期末较上年末增加2357.38%，主要系报告期公司向特定对象发行A股股票产生股本溢价所致。（二）利润表项目
1、报告期内研发费用较上年同期增加36.33%，主要系报告期公司加大研发投入，研发人员增加相应薪酬增加所致。
2、报告期内财务费用较上年同期增加527.89%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入增加，导致资金需求增加，从而借款增加，导致利息费用增加。
3、报告期内其他收益较上年同期增加45.70%，主要系报告期计入当期损益的政府补助、增值税加计抵减收益增加所致。
4、报告期内投资收益较上年同期减少100%，主要系上年同期购买银行理财产品获取收益所致。
5、报告期内资产处置收益较上年同期增加14306.37%，主要系报告期处置设备收益增加所致。
6、报告期内营业外支出较上年同期增加79578.01%，主要系报告期公司报废到期老旧设备产生损失所致。
7、报告期内所得税费用较上年同期减少375.73%，主要系营业成本、期间费用增加导致税前利润减少所致。二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,719 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
曲宁 境内自然人 25.95% 121,003,417 121,003,417 质押 36,330,000
赵永志 境内自然人 6.59% 30,732,776 23,049,582 质押 4,500,000
闽清县合众企 境内非国有法
业管理中心 人 5.18% 24,163,276 0
（有限合伙）
毕名武 境内自然人 3.52% 16,421,056 3,307,692 质押 8,410,000
济南铁中首云 境内非国有法
投资合伙企业 人 2.31% 10,769,230 10,769,230
（有限合伙）
天阳宏业科技 境内非国有法 2.30% 10,703,852 10,703,852
股份有限公司 人
南阳云拓企业
管理服务合伙 境内非国有法 1.79% 8,348,830 0
企业（有限合 人
伙）
北京航天科工
信息产业投资 境内非国有法 1.56% 7,292,449 0
基金（有限合 人
伙）
南京瑞森投资 境内非国有法
管理合伙企业 人 1.32% 6,153,846 6,153,846
（有限合伙）
北京基石创业
投资管理中心
（有限合伙） 境内非国有法 0.93% 4,324,000
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