北京首都在线科技股份有限公司 2021年度财务决算报告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,220,371,178.13 1,008,550,401.53 21.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,862,397.55 40,081,678.46 -45.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） 3,068,922.03 31,419,221.36 -90.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 177,377,104.97 127,220,735.82 39.42%
基本每股收益（元/ 股） 0.0532 0.1038 -48.75%
稀释每股收益（元/ 股） 0.0532 0.1038 -48.75%
加权平均净资产收益率 3.27% 5.82% -2.55%
2021 年末 2020 年末 本年末较上年末增减
资产总额（元） 1,565,425,458.98 1,058,958,432.00 47.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 648,885,503.52 749,002,030.27 -13.37%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产情况分析
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度
货币资金 84,067,278.38 179,892,977.97 -53.27%
应收账款 263,812,925.23 191,476,966.11 37.78%
预付款项 15,555,973.52 18,665,268.88 -16.66%
其他应收款 5,446,713.38 4,453,747.13 22.30%
一年内到期的非流动资产 9,993,463.61 9,649,550.70 3.56%
其他流动资产 39,975,557.92 20,364,055.65 96.30%
长期应收款 12,345,251.33 22,743,674.65 -45.72%
固定资产 690,904,455.72 429,334,726.41 60.92%
在建工程 149,628,396.07 47,265,722.79 216.57%
使用权资产 126,190,114.28 不适用
无形资产 19,492,542.63 22,004,761.06 -11.42%
开发支出 5,114,747.16 不适用
商誉 80,996,989.90 80,996,989.90 0.00%
长期待摊费用 15,553,797.34 21,203,869.32 -26.65%
递延所得税资产 26,820,674.91 10,906,121.43 145.92%
其他非流动资产 19,526,577.60 不适用
资产总额 1,565,425,458.98 1,058,958,432.00 47.83%
2021 年公司资产总额较上年增加47.83%，主要变动原因如下：
1、货币资金期末较上期末减少95,825,699.59元, 下降 53.27%，主要系报告期公司持续加大云平台、裸金属平台建设投入
和网络架构升级的建设投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
2、应收账款期末较上期末增加72,335,959.12元，上升37.78%，主要系报告期内业务量增加，期末客户应收款项增加所致。
3、其他流动资产期末较上期末增加19,611,502.27元，上升96.30%，主要系报告期持续加大云平台和裸金属平台建设投入，
设备采购增加导致增值税留抵扣额大幅增加所致。
4、长期应收款期末较上期末减少10,398,423.32元，下降45.72%，系报告期收到融资租出回款所致。
5、固定资产期末较上期末增加261,569,729.31元，上升60.92%，主要系报告期内公司云平台和裸金属平台建设扩容相关的资
产购建增加导致。
6、在建工程期末较上期末102,362,673.28元，上升216.57%，主要系报告期公司采用集中采购模式进行设备采买，备货设备
及未完成安装设备增加，及美国达拉斯自建机房建设尚未竣工导致。
7、使用权资产期末较上期末增加126,190,114.28元，主要系报告期公司开始适用新租赁准则所致。
8、开发支出期末较上期末增加5,114,747.16元，主要系报告期公司新增研发资本化项目所致。
9、递延所得税资产期末较上期末增加15,914,553.48元，上升145.92%，主要系报告期公司可抵扣亏损增加所致。
10、其他非流动资产期末较上期末增加19,526,577.60元，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致。
（二）负债及股东权益情况分析
项目 2021 年 12 月 31 日 2020年 12 月 31 日 增减幅度
短期借款 180,903,125.77 45,358,592.29 298.83%
应付票据 2,433,176.00 13,296,340.00 -81.70%
应付账款 180,540,157.78 132,411,279.94 36.35%
合同负债 7,079,321.51 8,865,735.68 -20.15%
应付职工薪酬 12,960,061.04 13,404,026.77 -3.31%
应交税费 5,936,101.04 3,953,279.26 50.16%
其他应付款 33,748,320.66 3,102,943.84 987.62%
一年内到期的非流动负债 181,244,018.80 20,145,000.30 799.70%
其他流动负债 355,605.65 437,828.12 -18.78%
长期借款 117,719,367.92 49,456,054.00 138.03%
租赁负债
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