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2021 年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告
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2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币
3.37 元。截至 2020 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金人民币168,500,000.00元，扣除发
行费用 46,920,672.59 元（不含税），募集资金净额人民币121,579,327.41 元。
截止 2020 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000312号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 88,608,323.73 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,655,451.36元；
于 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31日止使用募集资金人民币 25,987,187.46元；于
2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止使用募集资金人民币 48,965,684.91 元。截止
2021 年 6 月 30日，募集资金余额为人民币 32,971,003.68 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第四届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专项账户。公司于2020年 7 月 13 日同中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券
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2021 年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告
股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募
集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用
情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累
计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 10%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净
额的 10%确定）的，公司应当以书面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支
出清单。
截至 2021 年 6月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有 632114978 76,579,327.41 3,884,104.30 活期存款
限公司北京分行
招商银行股份有限公 110905862610903 25,000,000.00 4,795.17 活期存款
司北京世纪城支行
交通银行股份有限公 110060576013000424 20,000,000.00 31.79 活期存款
司北京海淀支行 601
中国民生银行股份有
限公司北京陶然桥支 632198767 211,593.01 云宽志业账户、活期存款
行
合 计 121,579,327.41 4,100,524.27
《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 32,971,003.68 元与募集资金专项账户余
额 4,100,524.27 元的差异 28,870,479.41 元，其中：根据董事会决议使用募集资金暂时补
充流动资金 30,000,000.00 元，利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集
资金累计利息收入扣除手续费后的净额募集资金账户增加 1,129,520.55 元，募集资金凭证
缴纳印花税尾差 0.04 元。
三、2021年上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
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二〇二一年八月二十五日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 121,579,327.41 本期投入募集资金总额 48,965,684.91
报告期内变更用途的募集资金总额 88,608,323.73
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本期投入金额 截至期末累计 资进度（%） 定可使用状 本期实现的效益 到预计 是否发生重
（含部分 资总额 (1) 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
1.首都在线 GIC 平台技术升级 否 25,000,000.00 25,000,000.00 12,026,045.21 25,235,533.54 100.00 2021-12-31 注*1 不适用 否
项目
2.首都在线对象存储项目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 15,703,085.30 20,045,069.53 100.00 2022-12-31 -403,736.93 注*2 否
3.首都在线云宽冰山存储项目 否 76,579,327.41 76,579,327.41 21,236,554.40 43,327,720.66 56.58 2021-12-31 -4,941,203.34 否
承诺投资项目小计 121,579,327.41 121,579,327.41 48,965,684.91 88,608,323.73 -5,344,940.27
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - -
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计
合计 121,579,327.41 121,579,327.41 48,965,684.91 88,608,323.73
未达到计划进度或预计收益的 1、首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市
情况和原因（分具体募投项目） 场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。
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募集资金存放与使用情况专项报告
2：截至 2021 年 6 月 30 日，序号 2、3 募投项目陆续投入中。由
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