北京首都在线科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2020 年 9 月 30 日）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将北京首都在线科技股份有限公司（以
下简称“公司”）截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，于 2020 年 6 月 18
日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价格
为 3.37 元。本次发行募集资金共计 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59
元（不含税），实际募集资金 121,579,327.41 元。
截止 2020 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所有限公司以“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。
公司及其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有 632114978 76,579,327.41 55,038,350.86 活期存款
限公司北京分行
招商银行股份有限公 110905862610903 25,000,000.00 1,514,125.57 活期存款
司北京世纪城支行
交通银行股份有限公 110060576013000424601 20,000,000.00 17,200,534.04 活期存款
司北京海淀支行
中国民生银行股份有 云宽志业账户、
限公司北京陶然桥支 632198767 6,165,328.75 活期存款
行
合 计 121,579,327.41 79,918,339.22
《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 93,648,060.13 元与募集资金专
项账户余额 79,918,339.22 元的差异-13,729,720.91 元，其中：利用闲置募集资金进行现金管理投资 14,000,000.00 元，闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 270,279.05 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差 0.04 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在变更实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）
2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 9 月 30 日公司现金管理使用募投资金额度 14,000,000.00 元，全部购买
结构性存款。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告无差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
首都在线 GIC 平台技术升级项目不直接产生经济收益。该项目旨在提升公司云计算领域
的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础。
（三） 未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 9 月 30 日公司现金管理使用募投资金额度 14,000,000.00 元，全部购买结
构性存款。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金尚有 93,918,339.22 元未使用完毕，主要原因
系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
无其他需要说明的前次募集资金使用情况。
北京首都在线科技股份有限公司
二〇二一年一月四日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额： 121,579,327.41 已累计使用募集资金总额： 27,931,267.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2020 年 1-9 月： 27,931,267.28
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 首都在线GIC平首都在线 GIC 平 25,000,000.00 25,000,000.00 9,516,896.40 25,000,000.00 25,000,000.00 9,516,896.40 -15,483,103.60 未完工
台技术升级项目台技术升级项目
2 首都在线对象存首都在线对象存 20,000,000.00 20,000,000.00 2,812,488.42 20,000,000.00 20,000,000.00 2,812,488.42 -17,187,511.58 未完工
储项目 储项目
3 首都在线云宽冰首都在线云宽冰 76,579,327.41 76,579,327.41 15,601,882.46 76,579,327.41 76,579,327.41 15,601,882.46 -60,977,444.95 未完工
山存储项目 山存储项目
合计 121,579,327.41 121,579,327.41 27,931,267.28 121,579,327.41 121,579,327.41 27,931,267.28 -93,648,060.13
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京首都
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