2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半年度 2023 年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 2023 年期初占用 占用累计发生 年度占用资 偿还累计发生 期末占用资金 占用形 占用性质
联关系 计科目 资金余额 金额（不含利 金的利息 金额 余额 成原因
息） （如有）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及附属 非经营性占用
企业
小计
总计 - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 2023 年期初往来 往来累计发生 年度度往来 偿还累计发生 期末往来资金 往来形 （经营性往
联关系 计科目 资金余额 金额（不含利 资金的利息 金额 余额 成原因 来、非经营性
息） （如有） 往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
郑州捷安高科销 控股子公司 应收账款 20,771,007.32 2,623,800.00 - 20,000.00 23,374,807.32 货款 经营性资金占
上市公司的子公司 售服务有限公司 用
及其附属企业 郑州捷安智创信 控股子公司 应收账款 76,368.12 - 76,368.12 货款 经营性资金占
息技术有限公司 用
郑州通晓数据技 控股子公司 应收账款 3,436.71 3,436.71 货款 经营性资金占
术有限公司 用
郑州捷安高科销 控股子公司 其他应收 220.00 322,688.92 322,888.92
售服务有限公司 款
北京捷安申谋科 控股子公司 其他应收 20,939,000.00 - - 20,939,000.00 补充流 经营性资金占
技有限公司 款 动资金 用
郑州捷安军工科 控股子公司 其他应收 405,038.10 2,940,646.15 2,941,931.25 403,753.00 补充流 经营性资金占
技有限公司 款 动资金 用
郑州捷安智创信 控股子公司 其他应收 107,001.17 - - - 107,001.17 补充流 经营性资金占
息技术有限公司 款 动资金 用
其他关联方及其附 0 0 0 0 0
属企业 0 0 0 0 0
总计 - - - 42,222,266.59 5,966,919.90 0 2,961,931.25 45,227,225.24 -
法定代表人：郑乐观 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：张大健
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