证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-053
广州山水比德设计股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日
召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，
新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至 2023 年6 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金 已使用募集资金
号 投入金额 金额
1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46 8,938.17
2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84 2.29
3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57 1,550.25
4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33 1,870.47
合 计 50,959.20 50,959.20 12,361.18
注：募集资金总额为 81,032.30 万元，其中支付发行相关费用 11,901.21 万元，使用募
集资金投入募投项目 12,361.18 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，用于现金管理
27,000.00 万元，永久补充流动资金 10,000.00 万元，剩余 12,444.37 万元保存在募集资金
专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1．2021 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第七次会议，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，上述会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 56,500.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。同时，为提高工作效率，股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
2．2022 年 8 月 18 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十三次会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，上述会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 56,500.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。同时，为提高工作效率，股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）已到期的产品情况
单位：万元
序号 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否赎
回
1 中国工商银行 固定收益类 500.00 2021/9/16 2022/3/16 是
2 兴银理财有限责任 固定收益类 27,000.00 2021/9/17 2022/3/17 是
公司
3 招银理财有限责任 固定收益类 6,000.00 2021/9/29 2022/3/29 是
公司
4 招银理财有限责任 固定收益类 4,000.00 2021/9/29 2022/5/19 是
公司
5 招银理财有限责任 固定收益类 9,000.00 2021/9/27 2022/6/27 是
公司
6 招银理财有限责任 固定收益类 10,000.00 2021/9/26 2022/9/26 是
公司
7 兴银理财有限责任 固定收益类 10,000.00 2022/3/22 2022/9/22 是
公司
半年后的
8 上海浦东发展银行 固定收益类 2,000.00 2022/4/7 开放日赎 是
回
9 上海国泰君安证券 固定收益类 10,000.00 2022/4/12 2023/4/10 是
资产管理有限公司
招银理财有限责任 半年后的
10 公司 固定收益类 10,000.00 2022/4/12 开放日赎 是
回
上海国泰君安证券
11 资产管理有限公司 固定收益类 9,000.00 2022/7/7 2023/1/6 是
（平安信托有限责
任公司）
上海国泰君安证券
12 资产管理有限公司 固定收益类 3,000.00 2022/9/27 每个工作 是
（招商银行股份有 日可赎回
限公司）
13 招银理财有限责任 固定收益类 3,000.00 2022/9/30 三个月后 是
公司 可赎回
14 招银理财有限责任 固定收益类 3,000.00 2022/9/30 一个月后 是
公司 可赎回
15 国泰君安证券股份 本金保障型 2,000.60 2022/10/1 2022/10/1 是
有限公司 0 0
16 上海国泰君安证券 固定收益类 2,000.00 2022/10/1 60 天后可 是
资产管理有限公司 2 赎回
上海国泰君安证券
17 资产管理有限公司 固定收益类 2,995.24 2022/11/2 每天可赎 是
（招商银行股份有 1 回
限公司）
18 招商银行股份有限 保本浮动收 4,000.00 2023/5/11 2023/8/11 是
公司 益类
（二）尚未到期的产品情况
单位：万元
序号 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否到
期
三个月后 到期未
1 兴银理
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