证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-024
广州山水比德设计股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号））同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用人民币 11,901.21 万元，实际募集资金净额为 69,131.09 万元（含超募资金金额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公司指定账户，并由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，
出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。
2.2022 年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 69,131.09
减：直接投入承诺募投项目 4,732.03
减：闲置募集资金购买理财产品 39,995.24
项目 金额
减：募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
减：募集资金永久补充流动资金 5,000.00
加：理财产品投资收益 1,684.67
加：利息收入扣除手续费净额 219.48
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 11,307.97
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称
“专户”），并于 2021 年 8 月 23 日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城
支行、广州银行股份有限公司淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州龙口支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2022 年 3 月与兴业银行股份有限公司广州江南支行、国泰君安证券
股份有限公司广州珠江新城证券营业部签订了《交易结算资金银行存管协议书》，开立募集资金理财产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购买第三方理财产品）的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
2.募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
存放 账户名称 募集资金专户开户 账号 余额 备注
方式 行
广州山水比德 中国工商银行股份有 3602114029100091835 38.49
设计股份有限 限公司广州花城支行
公司
活期 广州山水比德 广州银行股份有限公
存款 设计股份有限 司淘金支行 800273819509022 85.46
公司
广州山水比德 兴业银行股份有限公
设计股份有限 司广州江南支行 391130100100122036 2,393.13
公司
广州山水比德 招商银行股份有限公
设计股份有限 司广州龙口支行 120908265410106 8,789.61
公司
广州山水比德 兴业银行股份有限公 投资理
设计股份有限 司广州江南支行 391130100100141019 0.18 财专户
公司
广州山水比德 国泰君安证券股份有
设计股份有限 限公司广州珠江新城 10597522 1.10 证券户
公司 营业部
募集资金余额 11,307.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 8,100.94 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。
3.募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4.募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于 2021 年 8 月 25 日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立
意见。截至 2022 年 8 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
公司于 2022 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币一亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 12月 31 日，公司累计使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
5.超募资金使用情况
超募资金金额共 18,171.89 万元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的
实际经营情况，根据 2021 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议、第
二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金以改善公司流动资金状况，降低财务成本。公司独立董事对上述使用部分超募资
金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司共已使用 5,000.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款的情况。
6.尚未使用的募集资金用途及去向
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用额度不超过 56,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的产品，使用期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。截至
2022 年 12 月 31 日，理财产品余额为人民币 39,995.24 万元，未超过本公司股
东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。报告 期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。公司理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品 认购金额 起息日 到期日 是否到期
类型
上海国泰君
1 安证券资产 固定收 10,000.00 2022/4/12 2023/4/10 未到期
管理有限公 益类
司
上海国泰君
安证券资产
2 管理有限公 固定收 9,000.00 2022/7/7 2023/1/6 未到期
司（平安信 益类
托有限责任
公司）
兴银理财有 固定收 到期未赎
3 限责任公司 益类 10,000.00 2022/9/26 2022/12/26 回已自动
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